富荣量化精选混合发起C基金净值查询(014557)
今天最新净值
0.8197
-0.0119 -1.4300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8107
-0.0029 -0.3564%
- 累计净值：0.8197
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1038亿
- 最近资产：0.08亿
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：李黄海 邓宇翔 邱紫华
近一季,富荣量化精选混合发起C(014557)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0119 |
-1.43% |
| 2025-01-22 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0079 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8196 |
0.8196 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0308 |
3.90% |
| 2025-01-13 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.7873 |
0.7873 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0123 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.7996 |
0.7996 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0026 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.7970 |
0.7970 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.7995 |
0.7995 |
0.7864 |
0.7864 |
0.0131 |
1.67% |
| 2025-01-06 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.7864 |
0.7864 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0055 |
0.70% |
| 2025-01-03 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0155 |
-1.95% |
|
|
| 2025-01-02 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.7964 |
0.7964 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0184 |
-2.26% |
| 2024-12-31 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8148 |
0.8148 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0175 |
-2.10% |
| 2024-12-26 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0087 |
1.06% |
| 2024-12-25 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0064 |
-0.77% |
| 2024-12-24 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0159 |
1.95% |
| 2024-12-23 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8151 |
0.8151 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0128 |
-1.55% |
| 2024-12-20 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-12-18 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0097 |
-1.17% |
| 2024-12-16 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8325 |
0.8325 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0054 |
-0.64% |
| 2024-12-13 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8379 |
0.8379 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0124 |
-1.46% |
| 2024-12-12 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-12-11 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0035 |
0.42% |
|
|
| 2024-12-09 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8418 |
0.8418 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0053 |
0.63% |
| 2024-12-05 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-12-04 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0087 |
-1.04% |
| 2024-12-03 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-12-02 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0126 |
1.54% |
| 2024-11-29 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0106 |
1.31% |
| 2024-11-28 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8092 |
0.8092 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0096 |
1.19% |
| 2024-11-26 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8035 |
0.8035 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0101 |
-1.24% |
| 2024-11-25 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8136 |
0.8136 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0053 |
0.66% |
| 2024-11-22 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8083 |
0.8083 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0294 |
-3.51% |
| 2024-11-21 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0038 |
0.46% |
| 2024-11-20 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0073 |
0.88% |
| 2024-11-19 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0194 |
2.40% |
| 2024-11-18 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8072 |
0.8072 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0065 |
-0.80% |
| 2024-11-15 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8137 |
0.8137 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0170 |
-2.05% |
| 2024-11-14 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0257 |
-3.00% |
| 2024-11-13 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0047 |
0.55% |
| 2024-11-12 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0103 |
-1.19% |
| 2024-11-11 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0159 |
1.88% |
| 2024-11-08 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0037 |
0.44% |
| 2024-11-07 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8424 |
0.8424 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0133 |
1.60% |
| 2024-11-06 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8291 |
0.8291 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-11-05 |
014557 |
富荣量化精选混合发起C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0201 |
2.49% |
