招商招利一年理财债券基金净值查询(004780)
今天最新净值
1.0022
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2025-02-10
- 累计净值：1.2354
- 成立日期：2017-08-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：78.7171亿
- 最近资产：80.26亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：曹晋文 郭敏
近一周,招商招利一年理财债券(004780)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0023 |
1.2355 |
1.0022 |
1.2354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0022 |
1.2354 |
1.0022 |
1.2354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0022 |
1.2354 |
1.0021 |
1.2353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0021 |
1.2353 |
1.0019 |
1.2351 |
0.0002 |
0.02% |
