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中银智享债券A(中银智享债券)基金净值查询(004767)

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今天最新净值 1.0178 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2159
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8832亿
最近资产：20.09亿
基金公司：中银基金
基金经理：王妍田原

近半年中银智享债券A|中银智享债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银智享债券A(004767)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004767	中银智享债券A	1.0176	1.2157	1.0178	1.2159	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	004767	中银智享债券A	1.0178	1.2159	1.0176	1.2157	0.0002	0.02%
2025-02-06	004767	中银智享债券A	1.0176	1.2157	1.0170	1.2151	0.0006	0.06%
2025-02-05	004767	中银智享债券A	1.0170	1.2151	1.0164	1.2145	0.0006	0.06%
2025-01-27	004767	中银智享债券A	1.0164	1.2145	1.0152	1.2133	0.0012	0.12%
2025-01-22	004767	中银智享债券A	1.0159	1.2140	1.0158	1.2139	0.0001	0.01%
2025-01-14	004767	中银智享债券A	1.0168	1.2149	1.0167	1.2148	0.0001	0.01%
2025-01-13	004767	中银智享债券A	1.0167	1.2148	1.0171	1.2152	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	004767	中银智享债券A	1.0171	1.2152	1.0172	1.2153	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	004767	中银智享债券A	1.0172	1.2153	1.0177	1.2158	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	004767	中银智享债券A	1.0177	1.2158	1.0178	1.2159	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	004767	中银智享债券A	1.0178	1.2159	1.0180	1.2161	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	004767	中银智享债券A	1.0180	1.2161	1.0177	1.2158	0.0003	0.03%
2025-01-03	004767	中银智享债券A	1.0177	1.2158	1.0171	1.2152	0.0006	0.06%
2025-01-02	004767	中银智享债券A	1.0171	1.2152	1.0159	1.2140	0.0012	0.12%
2024-12-31	004767	中银智享债券A	1.0159	1.2140	1.0152	1.2133	0.0007	0.07%
2024-12-26	004767	中银智享债券A	1.0244	1.2125	1.0243	1.2124	0.0001	0.01%
2024-12-25	004767	中银智享债券A	1.0243	1.2124	1.0247	1.2128	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	004767	中银智享债券A	1.0247	1.2128	1.0250	1.2131	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	004767	中银智享债券A	1.0250	1.2131	1.0246	1.2127	0.0004	0.04%
2024-12-20	004767	中银智享债券A	1.0246	1.2127	1.0240	1.2121	0.0006	0.06%
2024-12-19	004767	中银智享债券A	1.0240	1.2121	1.0241	1.2122	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	004767	中银智享债券A	1.0241	1.2122	1.0243	1.2124	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	004767	中银智享债券A	1.0243	1.2124	1.0245	1.2126	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	004767	中银智享债券A	1.0245	1.2126	1.0235	1.2116	0.0010	0.10%

2024-12-13	004767	中银智享债券A	1.0235	1.2116	1.0226	1.2107	0.0009	0.09%
2024-12-12	004767	中银智享债券A	1.0226	1.2107	1.0221	1.2102	0.0005	0.05%
2024-12-11	004767	中银智享债券A	1.0221	1.2102	1.0218	1.2099	0.0003	0.03%
2024-12-10	004767	中银智享债券A	1.0218	1.2099	1.0205	1.2086	0.0013	0.13%
2024-12-09	004767	中银智享债券A	1.0205	1.2086	1.0201	1.2082	0.0004	0.04%
2024-12-06	004767	中银智享债券A	1.0201	1.2082	1.0199	1.2080	0.0002	0.02%
2024-12-05	004767	中银智享债券A	1.0199	1.2080	1.0195	1.2076	0.0004	0.04%
2024-12-04	004767	中银智享债券A	1.0195	1.2076	1.0188	1.2069	0.0007	0.07%
2024-12-03	004767	中银智享债券A	1.0188	1.2069	1.0185	1.2066	0.0003	0.03%
2024-12-02	004767	中银智享债券A	1.0185	1.2066	1.0172	1.2053	0.0013	0.13%
2024-11-29	004767	中银智享债券A	1.0172	1.2053	1.0166	1.2047	0.0006	0.06%
2024-11-28	004767	中银智享债券A	1.0166	1.2047	1.0161	1.2042	0.0005	0.05%
2024-11-27	004767	中银智享债券A	1.0161	1.2042	1.0157	1.2038	0.0004	0.04%
2024-11-26	004767	中银智享债券A	1.0157	1.2038	1.0154	1.2035	0.0003	0.03%
2024-11-25	004767	中银智享债券A	1.0154	1.2035	1.0148	1.2029	0.0006	0.06%
2024-11-22	004767	中银智享债券A	1.0148	1.2029	1.0144	1.2025	0.0004	0.04%
2024-11-21	004767	中银智享债券A	1.0144	1.2025	1.0140	1.2021	0.0004	0.04%
2024-11-20	004767	中银智享债券A	1.0140	1.2021	1.0138	1.2019	0.0002	0.02%
2024-11-19	004767	中银智享债券A	1.0138	1.2019	1.0135	1.2016	0.0003	0.03%
2024-11-18	004767	中银智享债券A	1.0135	1.2016	1.0133	1.2014	0.0002	0.02%
2024-11-15	004767	中银智享债券A	1.0133	1.2014	1.0131	1.2012	0.0002	0.02%
2024-11-14	004767	中银智享债券A	1.0131	1.2012	1.0129	1.2010	0.0002	0.02%
2024-11-13	004767	中银智享债券A	1.0129	1.2010	1.0127	1.2008	0.0002	0.02%
2024-11-12	004767	中银智享债券A	1.0127	1.2008	1.0121	1.2002	0.0006	0.06%
2024-11-11	004767	中银智享债券A	1.0121	1.2002	1.0117	1.1998	0.0004	0.04%
2024-11-08	004767	中银智享债券A	1.0117	1.1998	1.0115	1.1996	0.0002	0.02%
2024-11-07	004767	中银智享债券A	1.0115	1.1996	1.0111	1.1992	0.0004	0.04%
2024-11-06	004767	中银智享债券A	1.0111	1.1992	1.0111	1.1992	0.0000	0.00%
2024-11-05	004767	中银智享债券A	1.0111	1.1992	1.0111	1.1992	0.0000	0.00%
2024-11-04	004767	中银智享债券A	1.0111	1.1992	1.0108	1.1989	0.0003	0.03%
2024-11-01	004767	中银智享债券A	1.0108	1.1989	1.0103	1.1984	0.0005	0.05%
2024-10-31	004767	中银智享债券A	1.0103	1.1984	1.0101	1.1982	0.0002	0.02%
2024-10-30	004767	中银智享债券A	1.0101	1.1982	1.0103	1.1984	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	004767	中银智享债券A	1.0103	1.1984	1.0108	1.1989	-0.0005	-0.05%
2024-10-28	004767	中银智享债券A	1.0108	1.1989	1.0110	1.1991	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	004767	中银智享债券A	1.0110	1.1991	1.0111	1.1992	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	004767	中银智享债券A	1.0111	1.1992	1.0112	1.1993	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	004767	中银智享债券A	1.0112	1.1993	1.0121	1.2002	-0.0009	-0.09%
2024-10-22	004767	中银智享债券A	1.0121	1.2002	1.0126	1.2007	-0.0005	-0.05%
2024-10-21	004767	中银智享债券A	1.0126	1.2007	1.0124	1.2005	0.0002	0.02%
2024-10-18	004767	中银智享债券A	1.0124	1.2005	1.0122	1.2003	0.0002	0.02%
2024-10-17	004767	中银智享债券A	1.0122	1.2003	1.0114	1.1995	0.0008	0.08%
2024-10-16	004767	中银智享债券A	1.0114	1.1995	1.0110	1.1991	0.0004	0.04%
2024-10-15	004767	中银智享债券A	1.0110	1.1991	1.0099	1.1980	0.0011	0.11%
2024-10-14	004767	中银智享债券A	1.0099	1.1980	1.0081	1.1962	0.0018	0.18%
2024-10-11	004767	中银智享债券A	1.0081	1.1962	1.0072	1.1953	0.0009	0.09%
2024-10-10	004767	中银智享债券A	1.0072	1.1953	1.0064	1.1945	0.0008	0.08%
2024-10-09	004767	中银智享债券A	1.0064	1.1945	1.0087	1.1968	-0.0023	-0.23%
2024-10-08	004767	中银智享债券A	1.0087	1.1968	1.0104	1.1985	-0.0017	-0.17%
2024-09-30	004767	中银智享债券A	1.0104	1.1985	1.0132	1.2013	-0.0028	-0.28%
2024-09-27	004767	中银智享债券A	1.0132	1.2013	1.0152	1.2033	-0.0020	-0.20%
2024-09-26	004767	中银智享债券A	1.0152	1.2033	1.0155	1.2036	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	004767	中银智享债券A	1.0155	1.2036	1.0151	1.2032	0.0004	0.04%
2024-09-24	004767	中银智享债券A	1.0151	1.2032	1.0154	1.2035	-0.0003	-0.03%
2024-09-23	004767	中银智享债券A	1.0154	1.2035	1.0155	1.2036	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	004767	中银智享债券A	1.0155	1.2036	1.0157	1.2038	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	004767	中银智享债券A	1.0157	1.2038	1.0160	1.2041	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	004767	中银智享债券A	1.0160	1.2041	1.0216	1.2037	0.0004	0.04%
2024-09-13	004767	中银智享债券A	1.0216	1.2037	1.0216	1.2037	0.0000	0.00%
2024-09-12	004767	中银智享债券A	1.0216	1.2037	1.0217	1.2038	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	004767	中银智享债券A	1.0217	1.2038	1.0215	1.2036	0.0002	0.02%
2024-09-10	004767	中银智享债券A	1.0215	1.2036	1.0213	1.2034	0.0002	0.02%
2024-09-09	004767	中银智享债券A	1.0213	1.2034	1.0211	1.2032	0.0002	0.02%
2024-09-06	004767	中银智享债券A	1.0211	1.2032	1.0211	1.2032	0.0000	0.00%
2024-09-05	004767	中银智享债券A	1.0211	1.2032	1.0209	1.2030	0.0002	0.02%
2024-09-04	004767	中银智享债券A	1.0209	1.2030	1.0208	1.2029	0.0001	0.01%
2024-09-03	004767	中银智享债券A	1.0208	1.2029	1.0205	1.2026	0.0003	0.03%
2024-09-02	004767	中银智享债券A	1.0205	1.2026	1.0199	1.2020	0.0006	0.06%
2024-08-30	004767	中银智享债券A	1.0199	1.2020	1.0198	1.2019	0.0001	0.01%
2024-08-29	004767	中银智享债券A	1.0198	1.2019	1.0196	1.2017	0.0002	0.02%
2024-08-28	004767	中银智享债券A	1.0196	1.2017	1.0197	1.2018	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	004767	中银智享债券A	1.0197	1.2018	1.0208	1.2029	-0.0011	-0.11%
2024-08-26	004767	中银智享债券A	1.0208	1.2029	1.0212	1.2033	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	004767	中银智享债券A	1.0212	1.2033	1.0214	1.2035	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	004767	中银智享债券A	1.0214	1.2035	1.0215	1.2036	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	004767	中银智享债券A	1.0215	1.2036	1.0219	1.2040	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	004767	中银智享债券A	1.0219	1.2040	1.0220	1.2041	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	004767	中银智享债券A	1.0220	1.2041	1.0217	1.2038	0.0003	0.03%
2024-08-16	004767	中银智享债券A	1.0217	1.2038	1.0216	1.2037	0.0001	0.01%
2024-08-15	004767	中银智享债券A	1.0216	1.2037	1.0218	1.2039	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	004767	中银智享债券A	1.0218	1.2039	1.0211	1.2032	0.0007	0.07%
2024-08-13	004767	中银智享债券A	1.0211	1.2032	1.0209	1.2030	0.0002	0.02%
2024-08-12	004767	中银智享债券A	1.0209	1.2030	1.0222	1.2043	-0.0013	-0.13%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%