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中银智享债券A(中银智享债券)基金净值查询(004767)

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今天最新净值 1.0178 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2159
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8832亿
最近资产：20.09亿
基金公司：中银基金
基金经理：王妍田原

今年以来中银智享债券A|中银智享债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银智享债券A(004767)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004767	中银智享债券A	1.0176	1.2157	1.0178	1.2159	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	004767	中银智享债券A	1.0178	1.2159	1.0176	1.2157	0.0002	0.02%
2025-02-06	004767	中银智享债券A	1.0176	1.2157	1.0170	1.2151	0.0006	0.06%
2025-02-05	004767	中银智享债券A	1.0170	1.2151	1.0164	1.2145	0.0006	0.06%
2025-01-27	004767	中银智享债券A	1.0164	1.2145	1.0152	1.2133	0.0012	0.12%
2025-01-22	004767	中银智享债券A	1.0159	1.2140	1.0158	1.2139	0.0001	0.01%
2025-01-14	004767	中银智享债券A	1.0168	1.2149	1.0167	1.2148	0.0001	0.01%
2025-01-13	004767	中银智享债券A	1.0167	1.2148	1.0171	1.2152	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	004767	中银智享债券A	1.0171	1.2152	1.0172	1.2153	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	004767	中银智享债券A	1.0172	1.2153	1.0177	1.2158	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	004767	中银智享债券A	1.0177	1.2158	1.0178	1.2159	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	004767	中银智享债券A	1.0178	1.2159	1.0180	1.2161	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	004767	中银智享债券A	1.0180	1.2161	1.0177	1.2158	0.0003	0.03%
2025-01-03	004767	中银智享债券A	1.0177	1.2158	1.0171	1.2152	0.0006	0.06%
2025-01-02	004767	中银智享债券A	1.0171	1.2152	1.0159	1.2140	0.0012	0.12%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%