中欧瑾灵灵活配置混合C基金净值查询(004735)
今天最新净值
1.2372
-0.0009 -0.0700%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2171
0.0000 -0.0007%
- 累计净值：1.2372
- 成立日期：2017-12-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4712亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 钱亚婷 胡阗洋 苏佳
近半年,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)基金累计收益率3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2320 |
1.2320 |
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0.02% |
| 2025-01-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
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1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
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1.2320 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
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1.2287 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2280 |
1.2280 |
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0.20% |
| 2024-12-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0021 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-11-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-11-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-11-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-31 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-10-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-10-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-10-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-10-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-10-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-10-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-10-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2024-10-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0107 |
0.88% |
| 2024-09-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-09-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-09-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-09-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-09-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-09-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-09-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-09-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-08-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-08-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0024 |
-0.20% |
