天弘策略精选混合A(天弘策略精选A)基金净值查询(004694)
今天最新净值
1.0037
0.0005 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9936
0.0009 0.0887%
- 累计净值：1.0037
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5451亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈国光 柴文婷 于洋 张寓 胡东
近一季天弘策略精选混合A|天弘策略精选A基金净值查询
近一季,天弘策略精选混合A(004694)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0021 |
1.0021 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-31 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-23 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-12 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
1.0023 |
1.0023 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-11-21 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-13 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-11 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0002 |
-0.02% |
