金元顺安元启灵活配置混合基金净值查询(004685)
今天最新净值
4.6375
0.0243 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
4.5568
-0.0014 -0.0316%
- 累计净值：4.6375
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6938亿
- 最近资产：11.73亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：缪玮彬
今年以来,金元顺安元启灵活配置混合(004685)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6591 |
4.6591 |
4.6375 |
4.6375 |
0.0216 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6375 |
4.6375 |
4.6132 |
4.6132 |
0.0243 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6132 |
4.6132 |
4.5948 |
4.5948 |
0.0184 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5948 |
4.5948 |
4.6353 |
4.6353 |
-0.0405 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6353 |
4.6353 |
4.6121 |
4.6121 |
0.0232 |
0.50% |
| 2025-01-22 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5714 |
4.5714 |
4.6064 |
4.6064 |
-0.0350 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5800 |
4.5800 |
4.4716 |
4.4716 |
0.1084 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4716 |
4.4716 |
4.4916 |
4.4916 |
-0.0200 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4916 |
4.4916 |
4.5493 |
4.5493 |
-0.0577 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5493 |
4.5493 |
4.5720 |
4.5720 |
-0.0227 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5720 |
4.5720 |
4.5510 |
4.5510 |
0.0210 |
0.46% |
| 2025-01-07 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5510 |
4.5510 |
4.5096 |
4.5096 |
0.0414 |
0.92% |
| 2025-01-06 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5096 |
4.5096 |
4.5141 |
4.5141 |
-0.0045 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5141 |
4.5141 |
4.5950 |
4.5950 |
-0.0809 |
-1.76% |
| 2025-01-02 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5950 |
4.5950 |
4.6701 |
4.6701 |
-0.0751 |
-1.61% |
