金元顺安元启灵活配置混合基金净值查询(004685)
今天最新净值
4.6375
0.0243 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
4.5568
-0.0014 -0.0316%
- 累计净值：4.6375
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6938亿
- 最近资产：11.73亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：缪玮彬
近一年,金元顺安元启灵活配置混合(004685)基金累计收益率26.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6591 |
4.6591 |
4.6375 |
4.6375 |
0.0216 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6375 |
4.6375 |
4.6132 |
4.6132 |
0.0243 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6132 |
4.6132 |
4.5948 |
4.5948 |
0.0184 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5948 |
4.5948 |
4.6353 |
4.6353 |
-0.0405 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6353 |
4.6353 |
4.6121 |
4.6121 |
0.0232 |
0.50% |
| 2025-01-22 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5714 |
4.5714 |
4.6064 |
4.6064 |
-0.0350 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5800 |
4.5800 |
4.4716 |
4.4716 |
0.1084 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4716 |
4.4716 |
4.4916 |
4.4916 |
-0.0200 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4916 |
4.4916 |
4.5493 |
4.5493 |
-0.0577 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5493 |
4.5493 |
4.5720 |
4.5720 |
-0.0227 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5720 |
4.5720 |
4.5510 |
4.5510 |
0.0210 |
0.46% |
| 2025-01-07 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5510 |
4.5510 |
4.5096 |
4.5096 |
0.0414 |
0.92% |
| 2025-01-06 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5096 |
4.5096 |
4.5141 |
4.5141 |
-0.0045 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5141 |
4.5141 |
4.5950 |
4.5950 |
-0.0809 |
-1.76% |
| 2025-01-02 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5950 |
4.5950 |
4.6701 |
4.6701 |
-0.0751 |
-1.61% |
| 2024-12-31 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6701 |
4.6701 |
4.7044 |
4.7044 |
-0.0343 |
-0.73% |
| 2024-12-26 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6688 |
4.6688 |
4.6572 |
4.6572 |
0.0116 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6572 |
4.6572 |
4.6823 |
4.6823 |
-0.0251 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6823 |
4.6823 |
4.6410 |
4.6410 |
0.0413 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6410 |
4.6410 |
4.7202 |
4.7202 |
-0.0792 |
-1.68% |
| 2024-12-20 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7202 |
4.7202 |
4.7176 |
4.7176 |
0.0026 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7176 |
4.7176 |
4.7294 |
4.7294 |
-0.0118 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7294 |
4.7294 |
4.7219 |
4.7219 |
0.0075 |
0.16% |
| 2024-12-17 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7219 |
4.7219 |
4.8167 |
4.8167 |
-0.0948 |
-1.97% |
| 2024-12-16 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.8167 |
4.8167 |
4.7939 |
4.7939 |
0.0228 |
0.48% |
|
|
| 2024-12-13 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7939 |
4.7939 |
4.8458 |
4.8458 |
-0.0519 |
-1.07% |
| 2024-12-12 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.8458 |
4.8458 |
4.7921 |
4.7921 |
0.0537 |
1.12% |
| 2024-12-11 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7921 |
4.7921 |
4.7650 |
4.7650 |
0.0271 |
0.57% |
| 2024-12-10 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7650 |
4.7650 |
4.7683 |
4.7683 |
-0.0033 |
-0.07% |
| 2024-12-09 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7683 |
4.7683 |
4.7593 |
4.7593 |
0.0090 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7593 |
4.7593 |
4.7211 |
4.7211 |
0.0382 |
0.81% |
| 2024-12-05 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7211 |
4.7211 |
4.7076 |
4.7076 |
0.0135 |
0.29% |
| 2024-12-04 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7076 |
4.7076 |
4.7185 |
4.7185 |
-0.0109 |
-0.23% |
| 2024-12-03 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7185 |
4.7185 |
4.6906 |
4.6906 |
0.0279 |
0.59% |
| 2024-12-02 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6906 |
4.6906 |
4.6459 |
4.6459 |
0.0447 |
0.96% |
| 2024-11-29 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6459 |
4.6459 |
4.6056 |
4.6056 |
0.0403 |
0.88% |
| 2024-11-28 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6056 |
4.6056 |
4.6000 |
4.6000 |
0.0056 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6000 |
4.6000 |
4.5570 |
4.5570 |
0.0430 |
0.94% |
| 2024-11-26 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5570 |
4.5570 |
4.5582 |
4.5582 |
-0.0012 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5582 |
4.5582 |
4.5108 |
4.5108 |
0.0474 |
1.05% |
| 2024-11-22 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5108 |
4.5108 |
4.6036 |
4.6036 |
-0.0928 |
-2.02% |
| 2024-11-21 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6036 |
4.6036 |
4.5742 |
4.5742 |
0.0294 |
0.64% |
| 2024-11-20 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5742 |
4.5742 |
4.5268 |
4.5268 |
0.0474 |
1.05% |
| 2024-11-19 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5268 |
4.5268 |
4.4849 |
4.4849 |
0.0419 |
0.93% |
| 2024-11-18 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4849 |
4.4849 |
4.4969 |
4.4969 |
-0.0120 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4969 |
4.4969 |
4.5262 |
4.5262 |
-0.0293 |
-0.65% |
| 2024-11-14 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5262 |
4.5262 |
4.5973 |
4.5973 |
-0.0711 |
-1.55% |
| 2024-11-13 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5973 |
4.5973 |
4.5811 |
4.5811 |
0.0162 |
0.35% |
| 2024-11-12 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5811 |
4.5811 |
4.6077 |
4.6077 |
-0.0266 |
-0.58% |
| 2024-11-11 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6077 |
4.6077 |
4.6015 |
4.6015 |
0.0062 |
0.13% |
| 2024-11-08 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6015 |
4.6015 |
4.6341 |
4.6341 |
-0.0326 |
-0.70% |
| 2024-11-07 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6341 |
4.6341 |
4.5537 |
4.5537 |
0.0804 |
1.77% |
| 2024-11-06 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5537 |
4.5537 |
4.5485 |
4.5485 |
0.0052 |
0.11% |
| 2024-11-05 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5485 |
4.5485 |
4.5004 |
4.5004 |
0.0481 |
1.07% |
| 2024-11-04 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5004 |
4.5004 |
4.4502 |
4.4502 |
0.0502 |
1.13% |
| 2024-11-01 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4502 |
4.4502 |
4.4712 |
4.4712 |
-0.0210 |
-0.47% |
| 2024-10-31 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4712 |
4.4712 |
4.4552 |
4.4552 |
0.0160 |
0.36% |
| 2024-10-30 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4552 |
4.4552 |
4.4633 |
4.4633 |
-0.0081 |
-0.18% |
| 2024-10-29 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4633 |
4.4633 |
4.5150 |
4.5150 |
-0.0517 |
-1.15% |
| 2024-10-28 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5150 |
4.5150 |
4.4459 |
4.4459 |
0.0691 |
1.55% |
| 2024-10-25 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4459 |
4.4459 |
4.4159 |
4.4159 |
0.0300 |
0.68% |
| 2024-10-24 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4159 |
4.4159 |
4.4102 |
4.4102 |
0.0057 |
0.13% |
| 2024-10-23 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4102 |
4.4102 |
4.4063 |
4.4063 |
0.0039 |
0.09% |
| 2024-10-22 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4063 |
4.4063 |
4.3545 |
4.3545 |
0.0518 |
1.19% |
| 2024-10-21 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3545 |
4.3545 |
4.3651 |
4.3651 |
-0.0106 |
-0.24% |
| 2024-10-18 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3651 |
4.3651 |
4.3176 |
4.3176 |
0.0475 |
1.10% |
| 2024-10-17 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3176 |
4.3176 |
4.3587 |
4.3587 |
-0.0411 |
-0.94% |
| 2024-10-16 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3587 |
4.3587 |
4.3125 |
4.3125 |
0.0462 |
1.07% |
| 2024-10-15 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3125 |
4.3125 |
4.3770 |
4.3770 |
-0.0645 |
-1.47% |
| 2024-10-14 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3770 |
4.3770 |
4.3062 |
4.3062 |
0.0708 |
1.64% |
| 2024-10-11 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3062 |
4.3062 |
4.3777 |
4.3777 |
-0.0715 |
-1.63% |
| 2024-10-10 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3777 |
4.3777 |
4.3179 |
4.3179 |
0.0598 |
1.38% |
| 2024-10-09 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3179 |
4.3179 |
4.5648 |
4.5648 |
-0.2469 |
-5.41% |
| 2024-10-08 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5648 |
4.5648 |
4.4436 |
4.4436 |
0.1212 |
2.73% |
| 2024-09-30 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4436 |
4.4436 |
4.1724 |
4.1724 |
0.2712 |
6.50% |
| 2024-09-27 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1724 |
4.1724 |
4.0544 |
4.0544 |
0.1180 |
2.91% |
| 2024-09-26 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0544 |
4.0544 |
3.9415 |
3.9415 |
0.1129 |
2.86% |
| 2024-09-25 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9415 |
3.9415 |
3.9192 |
3.9192 |
0.0223 |
0.57% |
| 2024-09-24 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9192 |
3.9192 |
3.8084 |
3.8084 |
0.1108 |
2.91% |
| 2024-09-23 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8084 |
3.8084 |
3.8036 |
3.8036 |
0.0048 |
0.13% |
| 2024-09-20 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8036 |
3.8036 |
3.8092 |
3.8092 |
-0.0056 |
-0.15% |
| 2024-09-19 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8092 |
3.8092 |
3.7377 |
3.7377 |
0.0715 |
1.91% |
| 2024-09-18 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7377 |
3.7377 |
3.7383 |
3.7383 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2024-09-13 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7383 |
3.7383 |
3.7602 |
3.7602 |
-0.0219 |
-0.58% |
| 2024-09-12 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7602 |
3.7602 |
3.7584 |
3.7584 |
0.0018 |
0.05% |
| 2024-09-11 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7584 |
3.7584 |
3.7841 |
3.7841 |
-0.0257 |
-0.68% |
| 2024-09-10 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7841 |
3.7841 |
3.7801 |
3.7801 |
0.0040 |
0.11% |
| 2024-09-09 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7801 |
3.7801 |
3.7878 |
3.7878 |
-0.0077 |
-0.20% |
| 2024-09-06 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7878 |
3.7878 |
3.8223 |
3.8223 |
-0.0345 |
-0.90% |
| 2024-09-05 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8223 |
3.8223 |
3.8126 |
3.8126 |
0.0097 |
0.25% |
| 2024-09-04 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8126 |
3.8126 |
3.8379 |
3.8379 |
-0.0253 |
-0.66% |
| 2024-09-03 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8379 |
3.8379 |
3.8205 |
3.8205 |
0.0174 |
0.46% |
| 2024-09-02 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8205 |
3.8205 |
3.8659 |
3.8659 |
-0.0454 |
-1.17% |
| 2024-08-30 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8659 |
3.8659 |
3.8213 |
3.8213 |
0.0446 |
1.17% |
| 2024-08-29 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8213 |
3.8213 |
3.7953 |
3.7953 |
0.0260 |
0.69% |
| 2024-08-28 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7953 |
3.7953 |
3.7774 |
3.7774 |
0.0179 |
0.47% |
| 2024-08-27 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7774 |
3.7774 |
3.8140 |
3.8140 |
-0.0366 |
-0.96% |
| 2024-08-26 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8140 |
3.8140 |
3.7856 |
3.7856 |
0.0284 |
0.75% |
| 2024-08-23 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7856 |
3.7856 |
3.8015 |
3.8015 |
-0.0159 |
-0.42% |
| 2024-08-22 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8015 |
3.8015 |
3.8318 |
3.8318 |
-0.0303 |
-0.79% |
| 2024-08-21 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8318 |
3.8318 |
3.8427 |
3.8427 |
-0.0109 |
-0.28% |
| 2024-08-20 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8427 |
3.8427 |
3.8931 |
3.8931 |
-0.0504 |
-1.29% |
| 2024-08-19 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8931 |
3.8931 |
3.8989 |
3.8989 |
-0.0058 |
-0.15% |
| 2024-08-16 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8989 |
3.8989 |
3.9143 |
3.9143 |
-0.0154 |
-0.39% |
| 2024-08-15 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9143 |
3.9143 |
3.8971 |
3.8971 |
0.0172 |
0.44% |
| 2024-08-14 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8971 |
3.8971 |
3.9191 |
3.9191 |
-0.0220 |
-0.56% |
| 2024-08-13 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9191 |
3.9191 |
3.9056 |
3.9056 |
0.0135 |
0.35% |
| 2024-08-12 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9056 |
3.9056 |
3.9114 |
3.9114 |
-0.0058 |
-0.15% |
| 2024-08-09 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9114 |
3.9114 |
3.9321 |
3.9321 |
-0.0207 |
-0.53% |
| 2024-08-08 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9321 |
3.9321 |
3.9186 |
3.9186 |
0.0135 |
0.34% |
| 2024-08-07 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9186 |
3.9186 |
3.9255 |
3.9255 |
-0.0069 |
-0.18% |
| 2024-08-06 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9255 |
3.9255 |
3.8644 |
3.8644 |
0.0611 |
1.58% |
| 2024-08-05 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8644 |
3.8644 |
3.9347 |
3.9347 |
-0.0703 |
-1.79% |
| 2024-08-02 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9347 |
3.9347 |
3.9797 |
3.9797 |
-0.0450 |
-1.13% |
| 2024-07-31 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9871 |
3.9871 |
3.8891 |
3.8891 |
0.0980 |
2.52% |
| 2024-07-30 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8891 |
3.8891 |
3.8798 |
3.8798 |
0.0093 |
0.24% |
| 2024-07-29 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8798 |
3.8798 |
3.8802 |
3.8802 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2024-07-26 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8802 |
3.8802 |
3.8347 |
3.8347 |
0.0455 |
1.19% |
| 2024-07-25 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8347 |
3.8347 |
3.8358 |
3.8358 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2024-07-24 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8358 |
3.8358 |
3.8757 |
3.8757 |
-0.0399 |
-1.03% |
| 2024-07-23 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8757 |
3.8757 |
3.9392 |
3.9392 |
-0.0635 |
-1.61% |
| 2024-07-22 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9392 |
3.9392 |
3.9356 |
3.9356 |
0.0036 |
0.09% |
| 2024-07-19 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9356 |
3.9356 |
3.9469 |
3.9469 |
-0.0113 |
-0.29% |
| 2024-07-18 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9469 |
3.9469 |
3.9475 |
3.9475 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9475 |
3.9475 |
3.9895 |
3.9895 |
-0.0420 |
-1.05% |
| 2024-07-16 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9895 |
3.9895 |
3.9957 |
3.9957 |
-0.0062 |
-0.16% |
| 2024-07-15 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9957 |
3.9957 |
4.0373 |
4.0373 |
-0.0416 |
-1.03% |
| 2024-07-12 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0373 |
4.0373 |
4.0370 |
4.0370 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-07-11 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0370 |
4.0370 |
3.9519 |
3.9519 |
0.0851 |
2.15% |
| 2024-07-10 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9519 |
3.9519 |
3.9743 |
3.9743 |
-0.0224 |
-0.56% |
| 2024-07-09 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9743 |
3.9743 |
3.9265 |
3.9265 |
0.0478 |
1.22% |
| 2024-07-08 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9265 |
3.9265 |
3.9968 |
3.9968 |
-0.0703 |
-1.76% |
| 2024-07-05 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9968 |
3.9968 |
3.9589 |
3.9589 |
0.0379 |
0.96% |
| 2024-07-04 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9589 |
3.9589 |
4.0285 |
4.0285 |
-0.0696 |
-1.73% |
| 2024-07-03 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0285 |
4.0285 |
4.0402 |
4.0402 |
-0.0117 |
-0.29% |
| 2024-07-02 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0402 |
4.0402 |
4.0293 |
4.0293 |
0.0109 |
0.27% |
| 2024-07-01 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0293 |
4.0293 |
3.9870 |
3.9870 |
0.0423 |
1.06% |
| 2024-06-28 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9870 |
3.9870 |
3.9720 |
3.9720 |
0.0150 |
0.38% |
| 2024-06-27 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9720 |
3.9720 |
4.0305 |
4.0305 |
-0.0585 |
-1.45% |
| 2024-06-26 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0305 |
4.0305 |
3.9554 |
3.9554 |
0.0751 |
1.90% |
| 2024-06-25 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9554 |
3.9554 |
3.9398 |
3.9398 |
0.0156 |
0.40% |
| 2024-06-24 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9398 |
3.9398 |
4.0380 |
4.0380 |
-0.0982 |
-2.43% |
| 2024-06-21 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0380 |
4.0380 |
4.0275 |
4.0275 |
0.0105 |
0.26% |
| 2024-06-20 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0275 |
4.0275 |
4.0982 |
4.0982 |
-0.0707 |
-1.73% |
| 2024-06-19 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0982 |
4.0982 |
4.1107 |
4.1107 |
-0.0125 |
-0.30% |
| 2024-06-18 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1107 |
4.1107 |
4.0717 |
4.0717 |
0.0390 |
0.96% |
| 2024-06-17 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0717 |
4.0717 |
4.1034 |
4.1034 |
-0.0317 |
-0.77% |
| 2024-06-14 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1034 |
4.1034 |
4.0799 |
4.0799 |
0.0235 |
0.58% |
| 2024-06-13 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0799 |
4.0799 |
4.1136 |
4.1136 |
-0.0337 |
-0.82% |
| 2024-06-12 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1136 |
4.1136 |
4.0770 |
4.0770 |
0.0366 |
0.90% |
| 2024-06-11 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0770 |
4.0770 |
4.0943 |
4.0943 |
-0.0173 |
-0.42% |
| 2024-06-07 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0943 |
4.0943 |
4.0227 |
4.0227 |
0.0716 |
1.78% |
| 2024-06-06 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0227 |
4.0227 |
4.1224 |
4.1224 |
-0.0997 |
-2.42% |
| 2024-06-05 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1224 |
4.1224 |
4.2003 |
4.2003 |
-0.0779 |
-1.85% |
| 2024-06-04 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2003 |
4.2003 |
4.2159 |
4.2159 |
-0.0156 |
-0.37% |
| 2024-06-03 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2159 |
4.2159 |
4.2753 |
4.2753 |
-0.0594 |
-1.39% |
| 2024-05-31 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2753 |
4.2753 |
4.2691 |
4.2691 |
0.0062 |
0.15% |
| 2024-05-30 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2691 |
4.2691 |
4.2956 |
4.2956 |
-0.0265 |
-0.62% |
| 2024-05-29 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2956 |
4.2956 |
4.2748 |
4.2748 |
0.0208 |
0.49% |
| 2024-05-28 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2748 |
4.2748 |
4.3234 |
4.3234 |
-0.0486 |
-1.12% |
| 2024-05-27 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3234 |
4.3234 |
4.3036 |
4.3036 |
0.0198 |
0.46% |
| 2024-05-24 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3036 |
4.3036 |
4.3217 |
4.3217 |
-0.0181 |
-0.42% |
| 2024-05-23 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3217 |
4.3217 |
4.4005 |
4.4005 |
-0.0788 |
-1.79% |
| 2024-05-22 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4005 |
4.4005 |
4.4011 |
4.4011 |
-0.0006 |
-0.01% |
| 2024-05-21 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4011 |
4.4011 |
4.4332 |
4.4332 |
-0.0321 |
-0.72% |
| 2024-05-20 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4332 |
4.4332 |
4.4343 |
4.4343 |
-0.0011 |
-0.02% |
| 2024-05-17 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4343 |
4.4343 |
4.3939 |
4.3939 |
0.0404 |
0.92% |
| 2024-05-16 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3939 |
4.3939 |
4.3672 |
4.3672 |
0.0267 |
0.61% |
| 2024-05-15 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3672 |
4.3672 |
4.3844 |
4.3844 |
-0.0172 |
-0.39% |
| 2024-05-14 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3844 |
4.3844 |
4.3484 |
4.3484 |
0.0360 |
0.83% |
| 2024-05-13 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3484 |
4.3484 |
4.3798 |
4.3798 |
-0.0314 |
-0.72% |
| 2024-05-10 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3798 |
4.3798 |
4.3902 |
4.3902 |
-0.0104 |
-0.24% |
| 2024-05-09 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3902 |
4.3902 |
4.3391 |
4.3391 |
0.0511 |
1.18% |
| 2024-05-08 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3391 |
4.3391 |
4.3851 |
4.3851 |
-0.0460 |
-1.05% |
| 2024-05-07 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3851 |
4.3851 |
4.3732 |
4.3732 |
0.0119 |
0.27% |
| 2024-05-06 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3732 |
4.3732 |
4.2974 |
4.2974 |
0.0758 |
1.76% |
| 2024-04-30 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2974 |
4.2974 |
4.3139 |
4.3139 |
-0.0165 |
-0.38% |
| 2024-04-29 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3139 |
4.3139 |
4.2216 |
4.2216 |
0.0923 |
2.19% |
| 2024-04-26 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2216 |
4.2216 |
4.1765 |
4.1765 |
0.0451 |
1.08% |
| 2024-04-25 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1765 |
4.1765 |
4.1567 |
4.1567 |
0.0198 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1567 |
4.1567 |
4.1045 |
4.1045 |
0.0522 |
1.27% |
| 2024-04-23 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1045 |
4.1045 |
4.1030 |
4.1030 |
0.0015 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1030 |
4.1030 |
4.1321 |
4.1321 |
-0.0291 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1321 |
4.1321 |
4.1461 |
4.1461 |
-0.0140 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1461 |
4.1461 |
4.1641 |
4.1641 |
-0.0180 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1641 |
4.1641 |
3.9864 |
3.9864 |
0.1777 |
4.46% |
| 2024-04-16 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9864 |
3.9864 |
4.1746 |
4.1746 |
-0.1882 |
-4.51% |
| 2024-04-15 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1746 |
4.1746 |
4.2842 |
4.2842 |
-0.1096 |
-2.56% |
| 2024-04-12 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2842 |
4.2842 |
4.2858 |
4.2858 |
-0.0016 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2858 |
4.2858 |
4.2626 |
4.2626 |
0.0232 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2626 |
4.2626 |
4.3148 |
4.3148 |
-0.0522 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3148 |
4.3148 |
4.2826 |
4.2826 |
0.0322 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2826 |
4.2826 |
4.3359 |
4.3359 |
-0.0533 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3359 |
4.3359 |
4.3183 |
4.3183 |
0.0176 |
0.41% |
| 2024-04-02 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3183 |
4.3183 |
4.3063 |
4.3063 |
0.0120 |
0.28% |
| 2024-04-01 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3063 |
4.3063 |
4.2294 |
4.2294 |
0.0769 |
1.82% |
| 2024-03-29 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2294 |
4.2294 |
4.1674 |
4.1674 |
0.0620 |
1.49% |
| 2024-03-28 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1674 |
4.1674 |
4.1115 |
4.1115 |
0.0559 |
1.36% |
| 2024-03-27 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1115 |
4.1115 |
4.1860 |
4.1860 |
-0.0745 |
-1.78% |
| 2024-03-26 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1860 |
4.1860 |
4.1712 |
4.1712 |
0.0148 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1712 |
4.1712 |
4.2069 |
4.2069 |
-0.0357 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2069 |
4.2069 |
4.2475 |
4.2475 |
-0.0406 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2475 |
4.2475 |
4.2290 |
4.2290 |
0.0185 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2290 |
4.2290 |
4.1968 |
4.1968 |
0.0322 |
0.77% |
| 2024-03-19 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1968 |
4.1968 |
4.2033 |
4.2033 |
-0.0065 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2033 |
4.2033 |
4.1589 |
4.1589 |
0.0444 |
1.07% |
| 2024-03-15 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1589 |
4.1589 |
4.1010 |
4.1010 |
0.0579 |
1.41% |
| 2024-03-14 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1010 |
4.1010 |
4.0916 |
4.0916 |
0.0094 |
0.23% |
| 2024-03-13 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0916 |
4.0916 |
4.0940 |
4.0940 |
-0.0024 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0940 |
4.0940 |
4.0485 |
4.0485 |
0.0455 |
1.12% |
| 2024-03-11 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0485 |
4.0485 |
4.0038 |
4.0038 |
0.0447 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0038 |
4.0038 |
3.9781 |
3.9781 |
0.0257 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9781 |
3.9781 |
3.9737 |
3.9737 |
0.0044 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9737 |
3.9737 |
3.9361 |
3.9361 |
0.0376 |
0.96% |
| 2024-03-05 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9361 |
3.9361 |
3.9932 |
3.9932 |
-0.0571 |
-1.43% |
| 2024-03-04 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9932 |
3.9932 |
3.9981 |
3.9981 |
-0.0049 |
-0.12% |
| 2024-03-01 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9981 |
3.9981 |
3.9830 |
3.9830 |
0.0151 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9830 |
3.9830 |
3.8822 |
3.8822 |
0.1008 |
2.60% |
| 2024-02-28 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8822 |
3.8822 |
4.0874 |
4.0874 |
-0.2052 |
-5.02% |
| 2024-02-27 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0874 |
4.0874 |
4.0127 |
4.0127 |
0.0747 |
1.86% |
| 2024-02-26 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0127 |
4.0127 |
3.9723 |
3.9723 |
0.0404 |
1.02% |
| 2024-02-23 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9723 |
3.9723 |
3.9027 |
3.9027 |
0.0696 |
1.78% |
| 2024-02-22 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9027 |
3.9027 |
3.8528 |
3.8528 |
0.0499 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8528 |
3.8528 |
3.7935 |
3.7935 |
0.0593 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7935 |
3.7935 |
3.7767 |
3.7767 |
0.0168 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7767 |
3.7767 |
3.6875 |
3.6875 |
0.0892 |
2.42% |
