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新华安享惠泽39个月定开债A基金净值查询(004567)

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今天最新净值 1.0186 0.0001 0.0100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1276
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.3610亿
最近资产：64.85亿
基金公司：新华基金
基金经理：王滨李洁

今年以来新华安享惠泽39个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,新华安享惠泽39个月定开债A(004567)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0186	1.1276	1.0185	1.1275	0.0001	0.01%
2025-01-17	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0181	1.1271	1.0178	1.1268	0.0003	0.03%
2025-01-10	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0178	1.1268	1.0173	1.1263	0.0005	0.05%
2025-01-03	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0173	1.1263	1.0172	1.1262	0.0001	0.01%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫动力A	1.6096	1.32%
新华鑫动力C	1.5950	1.32%
新华优选消费	2.9230	1.24%
新华企业	2.4200	0.93%
新华环保	1.0005	0.92%
新华战略	0.8588	0.74%
新华中小市值	2.2825	0.67%
新华积极价值灵活配置混合A	1.2362	0.52%
新华趋势	1.8715	0.35%
新华分红	0.5681	0.34%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%