北信瑞丰鼎利债券A(北信瑞丰鼎利A)基金净值查询(004564)
今天最新净值
1.1618
0.0054 0.4700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1177
-0.0009 -0.0820%
- 累计净值：1.2698
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0364亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：林翟
近一月北信瑞丰鼎利债券A|北信瑞丰鼎利A基金净值查询
近一月,北信瑞丰鼎利债券A(004564)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004564 |
北信瑞丰鼎利债券A |
1.1618 |
1.2698 |
1.1564 |
1.2644 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
004564 |
北信瑞丰鼎利债券A |
1.1564 |
1.2644 |
1.1497 |
1.2577 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
004564 |
北信瑞丰鼎利债券A |
1.1497 |
1.2577 |
1.1502 |
1.2582 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
004564 |
北信瑞丰鼎利债券A |
1.1502 |
1.2582 |
1.1513 |
1.2593 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
004564 |
北信瑞丰鼎利债券A |
1.1481 |
1.2561 |
1.1506 |
1.2586 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
004564 |
北信瑞丰鼎利债券A |
1.1442 |
1.2522 |
1.1362 |
1.2442 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-01-13 |
004564 |
北信瑞丰鼎利债券A |
1.1362 |
1.2442 |
1.1369 |
1.2449 |
-0.0007 |
-0.06% |
