| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-25 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 产业升级 | 1.4764 | 0.96% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.0346 | 0.68% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.1186 | 0.08% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.1068 | 0.08% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1131 | 0.00% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1294 | -0.01% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.1740 | -0.42% |
