| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 产业升级 | 1.4764 | 0.96% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.0346 | 0.68% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.1186 | 0.08% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.1068 | 0.08% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1131 | 0.00% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1294 | -0.01% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.1740 | -0.42% |
| 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.2829 | -0.49% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.2044 | -0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
