民生加银港股通高股息A(民生加银中证港股通高股息A)基金净值查询(004532)
今天最新净值
1.0335
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0171
-0.0075 -0.7318%
- 累计净值：1.0335
- 成立日期：2017-06-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6299亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓 武杰 何江 周帅
今年以来民生加银港股通高股息A|民生加银中证港股通高股息A基金净值查询
今年以来,民生加银港股通高股息A(004532)基金累计收益率-2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004532 |
民生加银港股通高股息A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
004532 |
民生加银港股通高股息A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
004532 |
民生加银港股通高股息A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0100 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
004532 |
民生加银港股通高股息A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
004532 |
民生加银港股通高股息A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-01-22 |
004532 |
民生加银港股通高股息A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0106 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
004532 |
民生加银港股通高股息A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0085 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
004532 |
民生加银港股通高股息A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
004532 |
民生加银港股通高股息A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
004532 |
民生加银港股通高股息A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0037 |
-0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
004532 |
民生加银港股通高股息A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
004532 |
民生加银港股通高股息A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-01-06 |
004532 |
民生加银港股通高股息A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
004532 |
民生加银港股通高股息A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
004532 |
民生加银港股通高股息A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0218 |
-2.06% |
