汇添富双鑫添利债券A(添富年年丰定开混合A)基金净值查询(004451)
今天最新净值
1.1644
0.0040 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1172
-0.0003 -0.0288%
- 累计净值：1.4574
- 成立日期：2017-04-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：28.5664亿
- 最近资产：27.60亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 郑慧莲 徐一恒
今年以来汇添富双鑫添利债券A|添富年年丰定开混合A基金净值查询
今年以来,汇添富双鑫添利债券A(004451)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.1654 |
1.4584 |
1.1644 |
1.4574 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.1644 |
1.4574 |
1.1604 |
1.4534 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.1604 |
1.4534 |
1.1565 |
1.4495 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.1565 |
1.4495 |
1.1528 |
1.4458 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.1528 |
1.4458 |
1.1509 |
1.4439 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.1499 |
1.4429 |
1.1524 |
1.4454 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.1481 |
1.4411 |
1.1428 |
1.4358 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.1428 |
1.4358 |
1.1449 |
1.4379 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.1449 |
1.4379 |
1.1468 |
1.4398 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.1468 |
1.4398 |
1.1476 |
1.4406 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.1476 |
1.4406 |
1.1490 |
1.4420 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.1490 |
1.4420 |
1.1509 |
1.4439 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.1509 |
1.4439 |
1.1520 |
1.4450 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.1520 |
1.4450 |
1.1505 |
1.4435 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.1505 |
1.4435 |
1.1510 |
1.4440 |
-0.0005 |
-0.04% |
