华商元亨混合A(华商元亨)基金净值查询(004206)
今天最新净值
1.8318
0.0242 1.3400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.7683
0.0048 0.2700%
- 累计净值：2.1938
- 成立日期：2017-01-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.0252亿
- 最近资产：9.63亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：胡中原
近一月,华商元亨混合A(004206)基金累计收益率15.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.7838 |
2.1458 |
1.8318 |
2.1938 |
-0.0480 |
-2.62% |
| 2025-02-12 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.8318 |
2.1938 |
1.8076 |
2.1696 |
0.0242 |
1.34% |
| 2025-02-11 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.8076 |
2.1696 |
1.7914 |
2.1534 |
0.0162 |
0.90% |
| 2025-02-10 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.7914 |
2.1534 |
1.7837 |
2.1457 |
0.0077 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.7837 |
2.1457 |
1.7481 |
2.1101 |
0.0356 |
2.04% |
| 2025-02-06 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.7481 |
2.1101 |
1.6804 |
2.0424 |
0.0677 |
4.03% |
| 2025-02-05 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.6804 |
2.0424 |
1.7270 |
2.0890 |
-0.0466 |
-2.70% |
| 2025-01-27 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.7270 |
2.0890 |
1.7992 |
2.1612 |
-0.0722 |
-4.01% |
| 2025-01-22 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.7723 |
2.1343 |
1.7477 |
2.1097 |
0.0246 |
1.41% |
| 2025-01-14 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.6433 |
2.0053 |
1.5635 |
1.9255 |
0.0798 |
5.10% |
|
|
