华商元亨混合A(华商元亨)基金净值查询(004206)
今天最新净值
1.7837
0.0356 2.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7683
0.0048 0.2700%
- 累计净值：2.1457
- 成立日期：2017-01-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.0252亿
- 最近资产：9.63亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：胡中原
今年以来,华商元亨混合A(004206)基金累计收益率11.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.7914 |
2.1534 |
1.7837 |
2.1457 |
0.0077 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.7837 |
2.1457 |
1.7481 |
2.1101 |
0.0356 |
2.04% |
| 2025-02-06 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.7481 |
2.1101 |
1.6804 |
2.0424 |
0.0677 |
4.03% |
| 2025-02-05 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.6804 |
2.0424 |
1.7270 |
2.0890 |
-0.0466 |
-2.70% |
| 2025-01-27 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.7270 |
2.0890 |
1.7992 |
2.1612 |
-0.0722 |
-4.01% |
| 2025-01-22 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.7723 |
2.1343 |
1.7477 |
2.1097 |
0.0246 |
1.41% |
| 2025-01-14 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.6433 |
2.0053 |
1.5635 |
1.9255 |
0.0798 |
5.10% |
| 2025-01-13 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.5635 |
1.9255 |
1.5802 |
1.9422 |
-0.0167 |
-1.06% |
| 2025-01-10 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.5802 |
1.9422 |
1.6183 |
1.9803 |
-0.0381 |
-2.35% |
| 2025-01-09 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.6183 |
1.9803 |
1.6069 |
1.9689 |
0.0114 |
0.71% |
|
|
| 2025-01-08 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.6069 |
1.9689 |
1.5968 |
1.9588 |
0.0101 |
0.63% |
| 2025-01-07 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.5968 |
1.9588 |
1.5433 |
1.9053 |
0.0535 |
3.47% |
| 2025-01-06 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.5433 |
1.9053 |
1.5440 |
1.9060 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.5440 |
1.9060 |
1.5763 |
1.9383 |
-0.0323 |
-2.05% |
| 2025-01-02 |
004206 |
华商元亨混合A |
1.5763 |
1.9383 |
1.5991 |
1.9611 |
-0.0228 |
-1.43% |
