招商盛合灵活混合A基金净值查询(004142)
今天最新净值
1.7602
0.0121 0.6900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.6503
0.0029 0.1762%
- 累计净值：1.7602
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0991亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：王平 滕越 侯杰
近一月,招商盛合灵活混合A(004142)基金累计收益率3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.7602 |
1.7602 |
1.7481 |
1.7481 |
0.0121 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.7481 |
1.7481 |
1.7294 |
1.7294 |
0.0187 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.7294 |
1.7294 |
1.7216 |
1.7216 |
0.0078 |
0.45% |
| 2025-01-27 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.7216 |
1.7216 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0102 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.7217 |
1.7217 |
1.7279 |
1.7279 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.7008 |
1.7008 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0291 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.6717 |
1.6717 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.6750 |
1.6750 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0052 |
-0.31% |
