招商盛合灵活混合A基金净值查询(004142)
今天最新净值
1.7216
-0.0102 -0.5900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6503
0.0029 0.1762%
- 累计净值：1.7216
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0991亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：王平 滕越 侯杰
今年以来,招商盛合灵活混合A(004142)基金累计收益率2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.7216 |
1.7216 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0102 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.7217 |
1.7217 |
1.7279 |
1.7279 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.7008 |
1.7008 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0291 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.6717 |
1.6717 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.6750 |
1.6750 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.6802 |
1.6802 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0054 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.6748 |
1.6748 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.6768 |
1.6768 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0113 |
0.68% |
| 2025-01-06 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.6655 |
1.6655 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.6642 |
1.6642 |
1.6676 |
1.6676 |
-0.0034 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-02 |
004142 |
招商盛合灵活混合A |
1.6676 |
1.6676 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0095 |
-0.57% |
