民生加银鑫升纯债(民生加银鑫升)基金净值查询(004124)
今天最新净值
1.0667
-0.0010 -0.0900%
2025-02-10
- 累计净值：1.3387
- 成立日期：2017-02-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.6576亿
- 最近资产：15.51亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 刘昊
今年以来民生加银鑫升纯债|民生加银鑫升基金净值查询
今年以来,民生加银鑫升纯债(004124)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0647 |
1.3367 |
1.0667 |
1.3387 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0667 |
1.3387 |
1.0677 |
1.3397 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-06 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0677 |
1.3397 |
1.0672 |
1.3392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0672 |
1.3392 |
1.0652 |
1.3372 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0652 |
1.3372 |
1.0628 |
1.3348 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0630 |
1.3350 |
1.0638 |
1.3358 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0634 |
1.3354 |
1.0603 |
1.3323 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0603 |
1.3323 |
1.0627 |
1.3347 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0627 |
1.3347 |
1.0615 |
1.3335 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-09 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0615 |
1.3335 |
1.0637 |
1.3357 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0637 |
1.3357 |
1.0642 |
1.3362 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0642 |
1.3362 |
1.0662 |
1.3382 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0662 |
1.3382 |
1.0651 |
1.3371 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0651 |
1.3371 |
1.0645 |
1.3365 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0645 |
1.3365 |
1.0589 |
1.3309 |
0.0056 |
0.53% |
