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国泰民安增益纯债A(国泰民安增益定期开放灵活配置混合)基金净值查询(004101)

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今天最新净值 1.1194 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2813
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2061亿
最近资产：8.46亿
基金公司：国泰基金
基金经理：黄志翔李铭一

近一月国泰民安增益纯债A|国泰民安增益定期开放灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰民安增益纯债A(004101)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.1177	1.2796	1.1194	1.2813	-0.0017	-0.15%
2025-02-07	004101	国泰民安增益纯债A	1.1194	1.2813	1.1198	1.2817	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	004101	国泰民安增益纯债A	1.1198	1.2817	1.1194	1.2813	0.0004	0.04%
2025-02-05	004101	国泰民安增益纯债A	1.1194	1.2813	1.1169	1.2788	0.0025	0.22%
2025-01-27	004101	国泰民安增益纯债A	1.1169	1.2788	1.1146	1.2765	0.0023	0.21%
2025-01-22	004101	国泰民安增益纯债A	1.1142	1.2761	1.1146	1.2765	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.1148	1.2767	1.1118	1.2737	0.0030	0.27%
2025-01-13	004101	国泰民安增益纯债A	1.1118	1.2737	1.1132	1.2751	-0.0014	-0.13%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%