国泰民安增益纯债A(国泰民安增益定期开放灵活配置混合)基金净值查询(004101)
今天最新净值
1.1194
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2813
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.2061亿
- 最近资产：8.46亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 李铭一
今年以来国泰民安增益纯债A|国泰民安增益定期开放灵活配置混合基金净值查询
今年以来,国泰民安增益纯债A(004101)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004101 |
国泰民安增益纯债A |
1.1177 |
1.2796 |
1.1194 |
1.2813 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
004101 |
国泰民安增益纯债A |
1.1194 |
1.2813 |
1.1198 |
1.2817 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
004101 |
国泰民安增益纯债A |
1.1198 |
1.2817 |
1.1194 |
1.2813 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
004101 |
国泰民安增益纯债A |
1.1194 |
1.2813 |
1.1169 |
1.2788 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
004101 |
国泰民安增益纯债A |
1.1169 |
1.2788 |
1.1146 |
1.2765 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
004101 |
国泰民安增益纯债A |
1.1142 |
1.2761 |
1.1146 |
1.2765 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
004101 |
国泰民安增益纯债A |
1.1148 |
1.2767 |
1.1118 |
1.2737 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
004101 |
国泰民安增益纯债A |
1.1118 |
1.2737 |
1.1132 |
1.2751 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
004101 |
国泰民安增益纯债A |
1.1132 |
1.2751 |
1.1123 |
1.2742 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-09 |
004101 |
国泰民安增益纯债A |
1.1123 |
1.2742 |
1.1137 |
1.2756 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
004101 |
国泰民安增益纯债A |
1.1137 |
1.2756 |
1.1143 |
1.2762 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
004101 |
国泰民安增益纯债A |
1.1143 |
1.2762 |
1.1155 |
1.2774 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
004101 |
国泰民安增益纯债A |
1.1155 |
1.2774 |
1.1150 |
1.2769 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
004101 |
国泰民安增益纯债A |
1.1150 |
1.2769 |
1.1152 |
1.2771 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
004101 |
国泰民安增益纯债A |
1.1152 |
1.2771 |
1.1118 |
1.2737 |
0.0034 |
0.31% |
