前海开源沪港深景气行业精选混合(前海开源沪港深景气行业)基金净值查询(004099)
今天最新净值
1.0360
0.0034 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0134
-0.0005 -0.0483%
- 累计净值：1.0360
- 成立日期：2017-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4835亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 陆琦 刘小明 章俊
近半年前海开源沪港深景气行业精选混合|前海开源沪港深景气行业基金净值查询
近半年,前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金累计收益率6.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0326 |
1.0326 |
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0.33% |
| 2025-02-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0292 |
1.0292 |
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0.53% |
| 2025-01-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.0264 |
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-0.80% |
| 2025-01-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0302 |
1.0302 |
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1.38% |
| 2025-01-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0302 |
1.0302 |
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1.0276 |
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| 2025-01-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0276 |
1.0276 |
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1.0346 |
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-0.68% |
| 2025-01-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.0346 |
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1.0434 |
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-0.84% |
|
|
| 2025-01-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0434 |
1.0434 |
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1.0491 |
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-0.54% |
| 2025-01-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0491 |
1.0491 |
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1.0630 |
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-1.31% |
| 2025-01-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0630 |
1.0630 |
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1.0589 |
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0.39% |
| 2025-01-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.0589 |
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| 2025-01-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.0567 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0168 |
-1.56% |
| 2024-12-31 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0735 |
1.0735 |
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1.0648 |
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| 2024-12-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0637 |
1.0637 |
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0.04% |
| 2024-12-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0633 |
1.0633 |
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0.02% |
| 2024-12-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.0631 |
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1.0534 |
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| 2024-12-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.0534 |
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1.0440 |
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| 2024-12-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0440 |
1.0440 |
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1.0519 |
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-0.75% |
| 2024-12-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0519 |
1.0519 |
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1.0547 |
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-0.27% |
| 2024-12-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0470 |
1.0470 |
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| 2024-12-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0470 |
1.0470 |
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1.0535 |
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| 2024-12-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.0535 |
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1.0629 |
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-0.88% |
|
|
| 2024-12-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0629 |
1.0629 |
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1.0635 |
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-0.06% |
| 2024-12-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0550 |
1.0550 |
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0.81% |
| 2024-12-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0550 |
1.0550 |
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1.0524 |
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0.25% |
| 2024-12-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-12-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0403 |
1.0403 |
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| 2024-12-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0329 |
1.0329 |
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0.72% |
| 2024-12-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0382 |
1.0382 |
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-0.51% |
| 2024-12-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0295 |
1.0295 |
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0.85% |
| 2024-12-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0131 |
1.29% |
| 2024-12-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0108 |
1.0108 |
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1.0074 |
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0.34% |
| 2024-11-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0127 |
-1.24% |
| 2024-11-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-11-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0139 |
1.0139 |
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1.0173 |
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-0.33% |
| 2024-11-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0166 |
-1.61% |
| 2024-11-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0305 |
1.0305 |
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0.36% |
| 2024-11-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0092 |
0.90% |
| 2024-11-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0079 |
1.0079 |
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0.97% |
| 2024-11-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0159 |
-1.55% |
| 2024-11-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0183 |
-1.76% |
| 2024-11-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0135 |
-1.28% |
| 2024-11-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0157 |
-1.47% |
| 2024-11-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0228 |
2.18% |
| 2024-11-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0202 |
-1.89% |
| 2024-11-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0085 |
0.80% |
| 2024-11-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0579 |
1.0579 |
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1.0614 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-11-01 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0191 |
1.83% |
| 2024-10-31 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-10-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0164 |
-1.54% |
| 2024-10-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2024-10-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0696 |
1.0696 |
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1.0652 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-10-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-10-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-10-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0078 |
0.74% |
| 2024-10-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0169 |
-1.58% |
| 2024-10-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0726 |
1.0726 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0265 |
2.53% |
| 2024-10-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0141 |
-1.33% |
| 2024-10-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0261 |
-2.40% |
| 2024-10-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2024-10-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0925 |
1.0925 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0315 |
2.97% |
| 2024-10-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0356 |
-3.25% |
| 2024-10-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0961 |
1.0961 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0230 |
2.14% |
| 2024-09-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0731 |
1.0731 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0327 |
3.14% |
| 2024-09-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0287 |
2.84% |
| 2024-09-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0118 |
1.0118 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0334 |
3.41% |
| 2024-09-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9784 |
0.9784 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-09-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9757 |
0.9757 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0111 |
1.15% |
| 2024-09-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9646 |
0.9646 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0172 |
1.82% |
| 2024-09-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0112 |
1.20% |
| 2024-09-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9362 |
0.9362 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0044 |
0.47% |
| 2024-09-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9318 |
0.9318 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0083 |
0.90% |
| 2024-09-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9384 |
0.9384 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-09-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9642 |
0.9642 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9647 |
0.9647 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0088 |
-0.90% |
| 2024-09-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9735 |
0.9735 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0192 |
-1.93% |
| 2024-09-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9927 |
0.9927 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-09-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9973 |
0.9973 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-08-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0020 |
1.0020 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-08-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9960 |
0.9960 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-08-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0114 |
-1.13% |
| 2024-08-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0119 |
1.0119 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0163 |
1.64% |
| 2024-08-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9956 |
0.9956 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0071 |
0.72% |
| 2024-08-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9885 |
0.9885 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2024-08-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9957 |
0.9957 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0086 |
0.87% |
| 2024-08-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9871 |
0.9871 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2024-08-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9934 |
0.9934 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2024-08-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0016 |
1.0016 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0136 |
1.38% |
| 2024-08-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9880 |
0.9880 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-08-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9828 |
0.9828 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2024-08-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9886 |
0.9886 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0077 |
0.78% |
| 2024-08-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9809 |
0.9809 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0032 |
0.33% |
