广发景祥纯债基金净值查询(004020)
今天最新净值
1.0897
0.0000 0.0000%
2025-02-11
- 累计净值：1.2550
- 成立日期：2017-03-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.0039亿
- 最近资产：23.74亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 赵子良
近一月,广发景祥纯债(004020)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0896 |
1.2549 |
1.0897 |
1.2550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0897 |
1.2550 |
1.0897 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0897 |
1.2550 |
1.0895 |
1.2548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0895 |
1.2548 |
1.0893 |
1.2546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0893 |
1.2546 |
1.0888 |
1.2541 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0888 |
1.2541 |
1.0882 |
1.2535 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0885 |
1.2538 |
1.0883 |
1.2536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0889 |
1.2542 |
1.0890 |
1.2543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0890 |
1.2543 |
1.0893 |
1.2546 |
-0.0003 |
-0.03% |
