申万菱信中证500指数优选增强A(申万中证500指数)基金净值查询(003986)
今天最新净值
1.7419
0.0190 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6574
-0.0042 -0.2552%
- 累计净值：1.8299
- 成立日期：2017-01-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.2442亿
- 最近资产：20.52亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：刘敦
今年以来申万菱信中证500指数优选增强A|申万中证500指数基金净值查询
今年以来,申万菱信中证500指数优选增强A(003986)基金累计收益率2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
1.7462 |
1.8342 |
1.7419 |
1.8299 |
0.0043 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
1.7419 |
1.8299 |
1.7229 |
1.8109 |
0.0190 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
1.7229 |
1.8109 |
1.6964 |
1.7844 |
0.0265 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
1.6964 |
1.7844 |
1.7124 |
1.8004 |
-0.0160 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
1.7124 |
1.8004 |
1.7122 |
1.8002 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
1.7045 |
1.7925 |
1.7123 |
1.8003 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
1.6713 |
1.7593 |
1.6277 |
1.7157 |
0.0436 |
2.68% |
| 2025-01-13 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
1.6277 |
1.7157 |
1.6299 |
1.7179 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
1.6299 |
1.7179 |
1.6472 |
1.7352 |
-0.0173 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
1.6472 |
1.7352 |
1.6506 |
1.7386 |
-0.0034 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
1.6506 |
1.7386 |
1.6454 |
1.7334 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
1.6454 |
1.7334 |
1.6317 |
1.7197 |
0.0137 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
1.6317 |
1.7197 |
1.6302 |
1.7182 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
1.6302 |
1.7182 |
1.6480 |
1.7360 |
-0.0178 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
1.6480 |
1.7360 |
1.6943 |
1.7823 |
-0.0463 |
-2.73% |
