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天弘信利债券A(天弘信利A)基金净值查询(003824)

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今天最新净值 1.0316 -0.0012 -0.1200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3398
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.4776亿
  • 最近资产：39.47亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：王昌俊 尹粒宇
近一年天弘信利债券A|天弘信利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘信利债券A(003824)基金累计收益率4.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 003824 天弘信利债券A 1.0316 1.3398 1.0328 1.3410 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 003824 天弘信利债券A 1.0328 1.3410 1.0327 1.3409 0.0001 0.01%
2025-02-06 003824 天弘信利债券A 1.0327 1.3409 1.0313 1.3395 0.0014 0.14%
2025-02-05 003824 天弘信利债券A 1.0313 1.3395 1.0307 1.3389 0.0006 0.06%
2025-01-27 003824 天弘信利债券A 1.0307 1.3389 1.0297 1.3379 0.0010 0.10%
2025-01-22 003824 天弘信利债券A 1.0303 1.3385 1.0300 1.3382 0.0003 0.03%
2025-01-14 003824 天弘信利债券A 1.0310 1.3392 1.0309 1.3391 0.0001 0.01%
2025-01-13 003824 天弘信利债券A 1.0309 1.3391 1.0319 1.3401 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 003824 天弘信利债券A 1.0319 1.3401 1.0320 1.3402 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003824 天弘信利债券A 1.0320 1.3402 1.0335 1.3417 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 003824 天弘信利债券A 1.0335 1.3417 1.0336 1.3418 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003824 天弘信利债券A 1.0336 1.3418 1.0347 1.3429 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 003824 天弘信利债券A 1.0347 1.3429 1.0342 1.3424 0.0005 0.05%
2025-01-03 003824 天弘信利债券A 1.0342 1.3424 1.0332 1.3414 0.0010 0.10%
2025-01-02 003824 天弘信利债券A 1.0332 1.3414 1.0291 1.3373 0.0041 0.40%
2024-12-31 003824 天弘信利债券A 1.0291 1.3373 1.0275 1.3357 0.0016 0.16%
2024-12-26 003824 天弘信利债券A 1.0263 1.3345 1.0261 1.3343 0.0002 0.02%
2024-12-25 003824 天弘信利债券A 1.0261 1.3343 1.0265 1.3347 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 003824 天弘信利债券A 1.0265 1.3347 1.0277 1.3359 -0.0012 -0.12%
2024-12-23 003824 天弘信利债券A 1.0277 1.3359 1.0279 1.3361 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 003824 天弘信利债券A 1.0279 1.3361 1.0257 1.3339 0.0022 0.21%
2024-12-19 003824 天弘信利债券A 1.0257 1.3339 1.0250 1.3332 0.0007 0.07%
2024-12-18 003824 天弘信利债券A 1.0250 1.3332 1.0261 1.3343 -0.0011 -0.11%
2024-12-17 003824 天弘信利债券A 1.0261 1.3343 1.0262 1.3344 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 003824 天弘信利债券A 1.0262 1.3344 1.0678 1.3329 0.0015 0.14%
2024-12-13 003824 天弘信利债券A 1.0678 1.3329 1.0668 1.3319 0.0010 0.09%
2024-12-12 003824 天弘信利债券A 1.0668 1.3319 1.0664 1.3315 0.0004 0.04%
2024-12-11 003824 天弘信利债券A 1.0664 1.3315 1.0665 1.3316 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 003824 天弘信利债券A 1.0665 1.3316 1.0639 1.3290 0.0026 0.24%
2024-12-09 003824 天弘信利债券A 1.0639 1.3290 1.0629 1.3280 0.0010 0.09%
2024-12-06 003824 天弘信利债券A 1.0629 1.3280 1.0632 1.3283 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 003824 天弘信利债券A 1.0632 1.3283 1.0629 1.3280 0.0003 0.03%
2024-12-04 003824 天弘信利债券A 1.0629 1.3280 1.0615 1.3266 0.0014 0.13%
2024-12-03 003824 天弘信利债券A 1.0615 1.3266 1.0614 1.3265 0.0001 0.01%
2024-12-02 003824 天弘信利债券A 1.0614 1.3265 1.0591 1.3242 0.0023 0.22%
2024-11-29 003824 天弘信利债券A 1.0591 1.3242 1.0573 1.3224 0.0018 0.17%
2024-11-28 003824 天弘信利债券A 1.0573 1.3224 1.0568 1.3219 0.0005 0.05%
2024-11-27 003824 天弘信利债券A 1.0568 1.3219 1.0569 1.3220 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 003824 天弘信利债券A 1.0569 1.3220 1.0568 1.3219 0.0001 0.01%
2024-11-25 003824 天弘信利债券A 1.0568 1.3219 1.0557 1.3208 0.0011 0.10%
2024-11-22 003824 天弘信利债券A 1.0557 1.3208 1.0555 1.3206 0.0002 0.02%
2024-11-21 003824 天弘信利债券A 1.0555 1.3206 1.0553 1.3204 0.0002 0.02%
2024-11-20 003824 天弘信利债券A 1.0553 1.3204 1.0553 1.3204 0.0000 0.00%
2024-11-19 003824 天弘信利债券A 1.0553 1.3204 1.0553 1.3204 0.0000 0.00%
2024-11-18 003824 天弘信利债券A 1.0553 1.3204 1.0553 1.3204 0.0000 0.00%
2024-11-15 003824 天弘信利债券A 1.0553 1.3204 1.0551 1.3202 0.0002 0.02%
2024-11-14 003824 天弘信利债券A 1.0551 1.3202 1.0550 1.3201 0.0001 0.01%
2024-11-13 003824 天弘信利债券A 1.0550 1.3201 1.0554 1.3205 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 003824 天弘信利债券A 1.0554 1.3205 1.0548 1.3199 0.0006 0.06%
2024-11-11 003824 天弘信利债券A 1.0548 1.3199 1.0544 1.3195 0.0004 0.04%
2024-11-08 003824 天弘信利债券A 1.0544 1.3195 1.0542 1.3193 0.0002 0.02%
2024-11-07 003824 天弘信利债券A 1.0542 1.3193 1.0537 1.3188 0.0005 0.05%
2024-11-06 003824 天弘信利债券A 1.0537 1.3188 1.0535 1.3186 0.0002 0.02%
2024-11-05 003824 天弘信利债券A 1.0535 1.3186 1.0535 1.3186 0.0000 0.00%
2024-11-04 003824 天弘信利债券A 1.0535 1.3186 1.0531 1.3182 0.0004 0.04%
2024-11-01 003824 天弘信利债券A 1.0531 1.3182 1.0523 1.3174 0.0008 0.08%
2024-10-31 003824 天弘信利债券A 1.0523 1.3174 1.0520 1.3171 0.0003 0.03%
2024-10-30 003824 天弘信利债券A 1.0520 1.3171 1.0519 1.3170 0.0001 0.01%
2024-10-29 003824 天弘信利债券A 1.0519 1.3170 1.0518 1.3169 0.0001 0.01%
2024-10-28 003824 天弘信利债券A 1.0518 1.3169 1.0519 1.3170 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 003824 天弘信利债券A 1.0519 1.3170 1.0519 1.3170 0.0000 0.00%
2024-10-24 003824 天弘信利债券A 1.0519 1.3170 1.0519 1.3170 0.0000 0.00%
2024-10-23 003824 天弘信利债券A 1.0519 1.3170 1.0523 1.3174 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 003824 天弘信利债券A 1.0523 1.3174 1.0531 1.3182 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 003824 天弘信利债券A 1.0531 1.3182 1.0530 1.3181 0.0001 0.01%
2024-10-18 003824 天弘信利债券A 1.0530 1.3181 1.0535 1.3186 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 003824 天弘信利债券A 1.0535 1.3186 1.0531 1.3182 0.0004 0.04%
2024-10-16 003824 天弘信利债券A 1.0531 1.3182 1.0533 1.3184 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 003824 天弘信利债券A 1.0533 1.3184 1.0529 1.3180 0.0004 0.04%
2024-10-14 003824 天弘信利债券A 1.0529 1.3180 1.0515 1.3166 0.0014 0.13%
2024-10-11 003824 天弘信利债券A 1.0515 1.3166 1.0503 1.3154 0.0012 0.11%
2024-10-10 003824 天弘信利债券A 1.0503 1.3154 1.0481 1.3132 0.0022 0.21%
2024-10-09 003824 天弘信利债券A 1.0481 1.3132 1.0487 1.3138 -0.0006 -0.06%
2024-10-08 003824 天弘信利债券A 1.0487 1.3138 1.0502 1.3153 -0.0015 -0.14%
2024-09-30 003824 天弘信利债券A 1.0502 1.3153 1.0537 1.3188 -0.0035 -0.33%
2024-09-27 003824 天弘信利债券A 1.0537 1.3188 1.0577 1.3228 -0.0040 -0.38%
2024-09-26 003824 天弘信利债券A 1.0577 1.3228 1.0588 1.3239 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 003824 天弘信利债券A 1.0588 1.3239 1.0574 1.3225 0.0014 0.13%
2024-09-24 003824 天弘信利债券A 1.0574 1.3225 1.0579 1.3230 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 003824 天弘信利债券A 1.0579 1.3230 1.0575 1.3226 0.0004 0.04%
2024-09-20 003824 天弘信利债券A 1.0575 1.3226 1.0577 1.3228 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 003824 天弘信利债券A 1.0577 1.3228 1.0581 1.3232 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 003824 天弘信利债券A 1.0581 1.3232 1.0562 1.3213 0.0019 0.18%
2024-09-13 003824 天弘信利债券A 1.0562 1.3213 1.0544 1.3195 0.0018 0.17%
2024-09-12 003824 天弘信利债券A 1.0544 1.3195 1.0539 1.3190 0.0005 0.05%
2024-09-11 003824 天弘信利债券A 1.0539 1.3190 1.0529 1.3180 0.0010 0.09%
2024-09-10 003824 天弘信利债券A 1.0529 1.3180 1.0525 1.3176 0.0004 0.04%
2024-09-09 003824 天弘信利债券A 1.0525 1.3176 1.0517 1.3168 0.0008 0.08%
2024-09-06 003824 天弘信利债券A 1.0517 1.3168 1.0517 1.3168 0.0000 0.00%
2024-09-05 003824 天弘信利债券A 1.0517 1.3168 1.0514 1.3165 0.0003 0.03%
2024-09-04 003824 天弘信利债券A 1.0514 1.3165 1.0509 1.3160 0.0005 0.05%
2024-09-03 003824 天弘信利债券A 1.0509 1.3160 1.0499 1.3150 0.0010 0.10%
2024-09-02 003824 天弘信利债券A 1.0499 1.3150 1.0492 1.3143 0.0007 0.07%
2024-08-30 003824 天弘信利债券A 1.0492 1.3143 1.0490 1.3141 0.0002 0.02%
2024-08-29 003824 天弘信利债券A 1.0490 1.3141 1.0484 1.3135 0.0006 0.06%
2024-08-28 003824 天弘信利债券A 1.0484 1.3135 1.0478 1.3129 0.0006 0.06%
2024-08-27 003824 天弘信利债券A 1.0478 1.3129 1.0491 1.3142 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 003824 天弘信利债券A 1.0491 1.3142 1.0499 1.3150 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 003824 天弘信利债券A 1.0499 1.3150 1.0503 1.3154 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 003824 天弘信利债券A 1.0503 1.3154 1.0506 1.3157 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 003824 天弘信利债券A 1.0506 1.3157 1.0515 1.3166 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 003824 天弘信利债券A 1.0515 1.3166 1.0517 1.3168 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 003824 天弘信利债券A 1.0517 1.3168 1.0516 1.3167 0.0001 0.01%
2024-08-16 003824 天弘信利债券A 1.0516 1.3167 1.0516 1.3167 0.0000 0.00%
2024-08-15 003824 天弘信利债券A 1.0516 1.3167 1.0529 1.3180 -0.0013 -0.12%
2024-08-14 003824 天弘信利债券A 1.0529 1.3180 1.0514 1.3165 0.0015 0.14%
2024-08-13 003824 天弘信利债券A 1.0514 1.3165 1.0506 1.3157 0.0008 0.08%
2024-08-12 003824 天弘信利债券A 1.0506 1.3157 1.0526 1.3177 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 003824 天弘信利债券A 1.0526 1.3177 1.0527 1.3178 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 003824 天弘信利债券A 1.0527 1.3178 1.0551 1.3202 -0.0024 -0.23%
2024-08-07 003824 天弘信利债券A 1.0551 1.3202 1.0547 1.3198 0.0004 0.04%
2024-08-06 003824 天弘信利债券A 1.0547 1.3198 1.0558 1.3209 -0.0011 -0.10%
2024-08-05 003824 天弘信利债券A 1.0558 1.3209 1.0554 1.3205 0.0004 0.04%
2024-08-02 003824 天弘信利债券A 1.0554 1.3205 1.0547 1.3198 0.0007 0.07%
2024-07-31 003824 天弘信利债券A 1.0536 1.3187 1.0533 1.3184 0.0003 0.03%
2024-07-30 003824 天弘信利债券A 1.0533 1.3184 1.0525 1.3176 0.0008 0.08%
2024-07-29 003824 天弘信利债券A 1.0525 1.3176 1.0513 1.3164 0.0012 0.11%
2024-07-26 003824 天弘信利债券A 1.0513 1.3164 1.0504 1.3155 0.0009 0.09%
2024-07-25 003824 天弘信利债券A 1.0504 1.3155 1.0491 1.3142 0.0013 0.12%
2024-07-24 003824 天弘信利债券A 1.0491 1.3142 1.0490 1.3141 0.0001 0.01%
2024-07-23 003824 天弘信利债券A 1.0490 1.3141 1.0477 1.3128 0.0013 0.12%
2024-07-22 003824 天弘信利债券A 1.0477 1.3128 1.0461 1.3112 0.0016 0.15%
2024-07-19 003824 天弘信利债券A 1.0461 1.3112 1.0458 1.3109 0.0003 0.03%
2024-07-18 003824 天弘信利债券A 1.0458 1.3109 1.0462 1.3113 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 003824 天弘信利债券A 1.0462 1.3113 1.0461 1.3112 0.0001 0.01%
2024-07-16 003824 天弘信利债券A 1.0461 1.3112 1.0459 1.3110 0.0002 0.02%
2024-07-15 003824 天弘信利债券A 1.0459 1.3110 1.0452 1.3103 0.0007 0.07%
2024-07-12 003824 天弘信利债券A 1.0452 1.3103 1.0445 1.3096 0.0007 0.07%
2024-07-11 003824 天弘信利债券A 1.0445 1.3096 1.0439 1.3090 0.0006 0.06%
2024-07-10 003824 天弘信利债券A 1.0439 1.3090 1.0438 1.3089 0.0001 0.01%
2024-07-09 003824 天弘信利债券A 1.0438 1.3089 1.0432 1.3083 0.0006 0.06%
2024-07-08 003824 天弘信利债券A 1.0432 1.3083 1.0437 1.3088 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 003824 天弘信利债券A 1.0437 1.3088 1.0448 1.3099 -0.0011 -0.11%
2024-07-04 003824 天弘信利债券A 1.0448 1.3099 1.0449 1.3100 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 003824 天弘信利债券A 1.0449 1.3100 1.0443 1.3094 0.0006 0.06%
2024-07-02 003824 天弘信利债券A 1.0443 1.3094 1.0428 1.3079 0.0015 0.14%
2024-07-01 003824 天弘信利债券A 1.0428 1.3079 1.0462 1.3113 -0.0034 -0.32%
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2024-06-27 003824 天弘信利债券A 1.0459 1.3110 1.0445 1.3096 0.0014 0.13%
2024-06-26 003824 天弘信利债券A 1.0445 1.3096 1.0438 1.3089 0.0007 0.07%
2024-06-25 003824 天弘信利债券A 1.0438 1.3089 1.0427 1.3078 0.0011 0.11%
2024-06-24 003824 天弘信利债券A 1.0427 1.3078 1.0417 1.3068 0.0010 0.10%
2024-06-21 003824 天弘信利债券A 1.0417 1.3068 1.0424 1.3075 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 003824 天弘信利债券A 1.0424 1.3075 1.0424 1.3075 0.0000 0.00%
2024-06-19 003824 天弘信利债券A 1.0424 1.3075 1.0416 1.3067 0.0008 0.08%
2024-06-18 003824 天弘信利债券A 1.0416 1.3067 1.0410 1.3061 0.0006 0.06%
2024-06-17 003824 天弘信利债券A 1.0410 1.3061 1.0409 1.3060 0.0001 0.01%
2024-06-14 003824 天弘信利债券A 1.0409 1.3060 1.0401 1.3052 0.0008 0.08%
2024-06-13 003824 天弘信利债券A 1.0401 1.3052 1.0664 1.3049 0.0003 0.03%
2024-06-12 003824 天弘信利债券A 1.0664 1.3049 1.0664 1.3049 0.0000 0.00%
2024-06-11 003824 天弘信利债券A 1.0664 1.3049 1.0658 1.3043 0.0006 0.06%
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2024-06-06 003824 天弘信利债券A 1.0655 1.3040 1.0652 1.3037 0.0003 0.03%
2024-06-05 003824 天弘信利债券A 1.0652 1.3037 1.0647 1.3032 0.0005 0.05%
2024-06-04 003824 天弘信利债券A 1.0647 1.3032 1.0644 1.3029 0.0003 0.03%
2024-06-03 003824 天弘信利债券A 1.0644 1.3029 1.0634 1.3019 0.0010 0.09%
2024-05-31 003824 天弘信利债券A 1.0634 1.3019 1.0646 1.3031 -0.0012 -0.11%
2024-05-30 003824 天弘信利债券A 1.0646 1.3031 1.0647 1.3032 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 003824 天弘信利债券A 1.0647 1.3032 1.0644 1.3029 0.0003 0.03%
2024-05-28 003824 天弘信利债券A 1.0644 1.3029 1.0641 1.3026 0.0003 0.03%
2024-05-27 003824 天弘信利债券A 1.0641 1.3026 1.0639 1.3024 0.0002 0.02%
2024-05-24 003824 天弘信利债券A 1.0639 1.3024 1.0640 1.3025 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 003824 天弘信利债券A 1.0640 1.3025 1.0636 1.3021 0.0004 0.04%
2024-05-22 003824 天弘信利债券A 1.0636 1.3021 1.0634 1.3019 0.0002 0.02%
2024-05-21 003824 天弘信利债券A 1.0634 1.3019 1.0635 1.3020 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 003824 天弘信利债券A 1.0635 1.3020 1.0631 1.3016 0.0004 0.04%
2024-05-17 003824 天弘信利债券A 1.0631 1.3016 1.0631 1.3016 0.0000 0.00%
2024-05-16 003824 天弘信利债券A 1.0631 1.3016 1.0633 1.3018 -0.0002 -0.02%
2024-05-15 003824 天弘信利债券A 1.0633 1.3018 1.0632 1.3017 0.0001 0.01%
2024-05-14 003824 天弘信利债券A 1.0632 1.3017 1.0627 1.3012 0.0005 0.05%
2024-05-13 003824 天弘信利债券A 1.0627 1.3012 1.0623 1.3008 0.0004 0.04%
2024-05-10 003824 天弘信利债券A 1.0623 1.3008 1.0624 1.3009 -0.0001 -0.01%
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2024-05-08 003824 天弘信利债券A 1.0626 1.3011 1.0624 1.3009 0.0002 0.02%
2024-05-07 003824 天弘信利债券A 1.0624 1.3009 1.0618 1.3003 0.0006 0.06%
2024-05-06 003824 天弘信利债券A 1.0618 1.3003 1.0612 1.2997 0.0006 0.06%
2024-04-30 003824 天弘信利债券A 1.0612 1.2997 1.0607 1.2992 0.0005 0.05%
2024-04-29 003824 天弘信利债券A 1.0607 1.2992 1.0615 1.3000 -0.0008 -0.08%
2024-04-26 003824 天弘信利债券A 1.0615 1.3000 1.0640 1.3025 -0.0025 -0.23%
2024-04-25 003824 天弘信利债券A 1.0640 1.3025 1.0631 1.3016 0.0009 0.08%
2024-04-24 003824 天弘信利债券A 1.0631 1.3016 1.0664 1.3049 -0.0033 -0.31%
2024-04-23 003824 天弘信利债券A 1.0664 1.3049 1.0655 1.3040 0.0009 0.08%
2024-04-22 003824 天弘信利债券A 1.0655 1.3040 1.0642 1.3027 0.0013 0.12%
2024-04-19 003824 天弘信利债券A 1.0642 1.3027 1.0641 1.3026 0.0001 0.01%
2024-04-18 003824 天弘信利债券A 1.0641 1.3026 1.0633 1.3018 0.0008 0.08%
2024-04-17 003824 天弘信利债券A 1.0633 1.3018 1.0621 1.3006 0.0012 0.11%
2024-04-16 003824 天弘信利债券A 1.0621 1.3006 1.0617 1.3002 0.0004 0.04%
2024-04-15 003824 天弘信利债券A 1.0617 1.3002 1.0616 1.3001 0.0001 0.01%
2024-04-12 003824 天弘信利债券A 1.0616 1.3001 1.0606 1.2991 0.0010 0.09%
2024-04-11 003824 天弘信利债券A 1.0606 1.2991 1.0600 1.2985 0.0006 0.06%
2024-04-10 003824 天弘信利债券A 1.0600 1.2985 1.0602 1.2987 -0.0002 -0.02%
2024-04-09 003824 天弘信利债券A 1.0602 1.2987 1.0601 1.2986 0.0001 0.01%
2024-04-08 003824 天弘信利债券A 1.0601 1.2986 1.0597 1.2982 0.0004 0.04%
2024-04-03 003824 天弘信利债券A 1.0597 1.2982 1.0589 1.2974 0.0008 0.08%
2024-04-02 003824 天弘信利债券A 1.0589 1.2974 1.0586 1.2971 0.0003 0.03%
2024-04-01 003824 天弘信利债券A 1.0586 1.2971 1.0592 1.2977 -0.0006 -0.06%
2024-03-29 003824 天弘信利债券A 1.0592 1.2977 1.0589 1.2974 0.0003 0.03%
2024-03-28 003824 天弘信利债券A 1.0589 1.2974 1.0584 1.2969 0.0005 0.05%
2024-03-27 003824 天弘信利债券A 1.0584 1.2969 1.0582 1.2967 0.0002 0.02%
2024-03-26 003824 天弘信利债券A 1.0582 1.2967 1.0581 1.2966 0.0001 0.01%
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2024-03-21 003824 天弘信利债券A 1.0588 1.2973 1.0583 1.2968 0.0005 0.05%
2024-03-20 003824 天弘信利债券A 1.0583 1.2968 1.0589 1.2974 -0.0006 -0.06%
2024-03-19 003824 天弘信利债券A 1.0589 1.2974 1.0584 1.2969 0.0005 0.05%
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2024-03-06 003824 天弘信利债券A 1.0604 1.2989 1.0577 1.2962 0.0027 0.26%
2024-03-05 003824 天弘信利债券A 1.0577 1.2962 1.0572 1.2957 0.0005 0.05%
2024-03-04 003824 天弘信利债券A 1.0572 1.2957 1.0567 1.2952 0.0005 0.05%
2024-03-01 003824 天弘信利债券A 1.0567 1.2952 1.0588 1.2973 -0.0021 -0.20%
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2024-02-28 003824 天弘信利债券A 1.0572 1.2957 1.0568 1.2953 0.0004 0.04%
2024-02-27 003824 天弘信利债券A 1.0568 1.2953 1.0564 1.2949 0.0004 0.04%
2024-02-26 003824 天弘信利债券A 1.0564 1.2949 1.0552 1.2937 0.0012 0.11%
2024-02-23 003824 天弘信利债券A 1.0552 1.2937 1.0546 1.2931 0.0006 0.06%
2024-02-22 003824 天弘信利债券A 1.0546 1.2931 1.0537 1.2922 0.0009 0.09%
2024-02-21 003824 天弘信利债券A 1.0537 1.2922 1.0531 1.2916 0.0006 0.06%
2024-02-20 003824 天弘信利债券A 1.0531 1.2916 1.0522 1.2907 0.0009 0.09%
2024-02-19 003824 天弘信利债券A 1.0522 1.2907 1.0513 1.2898 0.0009 0.09%
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天弘中证新能源车C 0.8462 1.51%
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基金名称 单位净值 日增长率
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德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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