易方达标普医疗保健美元汇A(易标普医疗保健美元汇)基金净值查询(003719)

今天最新净值 0.2682 -0.0043 -1.5800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2682
成立日期：2016-11-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2361亿
最近资产：1.47亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：范冰宋钊贤

近半年易方达标普医疗保健美元汇A|易标普医疗保健美元汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达标普医疗保健美元汇A(003719)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2662	0.2662	0.2682	0.2682	-0.0020	-0.75%
2025-02-06	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2682	0.2682	0.2725	0.2725	-0.0043	-1.58%
2025-02-05	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2725	0.2725	0.2736	0.2736	-0.0011	-0.40%
2025-01-27	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2736	0.2736	0.2696	0.2696	0.0040	1.48%
2025-01-24	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2696	0.2696	0.2695	0.2695	0.0001	0.04%
2025-01-21	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2670	0.2670	0.2625	0.2625	0.0045	1.71%
2025-01-13	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2617	0.2617	0.2585	0.2585	0.0032	1.24%
2025-01-10	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2585	0.2585	0.2613	0.2613	-0.0028	-1.07%
2025-01-09	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2613	0.2613	0.2613	0.2613	0.0000	0.00%
2025-01-08	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2613	0.2613	0.2608	0.2608	0.0005	0.19%

2025-01-07	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2608	0.2608	0.2591	0.2591	0.0017	0.66%
2025-01-06	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2591	0.2591	0.2578	0.2578	0.0013	0.50%
2025-01-03	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2578	0.2578	0.2548	0.2548	0.0030	1.18%
2025-01-02	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2548	0.2548	0.2555	0.2555	-0.0007	-0.27%
2024-12-31	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2555	0.2555	0.2547	0.2547	0.0008	0.31%
2024-12-30	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2547	0.2547	0.2577	0.2577	-0.0030	-1.16%
2024-12-25	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2581	0.2581	0.2581	0.2581	0.0000	0.00%
2024-12-24	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2581	0.2581	0.2571	0.2571	0.0010	0.39%
2024-12-23	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2571	0.2571	0.2566	0.2566	0.0005	0.19%
2024-12-20	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2566	0.2566	0.2539	0.2539	0.0027	1.06%
2024-12-19	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2539	0.2539	0.2549	0.2549	-0.0010	-0.39%
2024-12-18	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2549	0.2549	0.2597	0.2597	-0.0048	-1.85%
2024-12-17	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2597	0.2597	0.2608	0.2608	-0.0011	-0.42%
2024-12-16	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2608	0.2608	0.2630	0.2630	-0.0022	-0.84%
2024-12-13	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2630	0.2630	0.2644	0.2644	-0.0014	-0.53%

2024-12-12	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2644	0.2644	0.2656	0.2656	-0.0012	-0.45%
2024-12-11	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2656	0.2656	0.2672	0.2672	-0.0016	-0.60%
2024-12-10	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2672	0.2672	0.2688	0.2688	-0.0016	-0.60%
2024-12-09	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2688	0.2688	0.2671	0.2671	0.0017	0.64%
2024-12-06	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2671	0.2671	0.2677	0.2677	-0.0006	-0.22%
2024-12-05	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2677	0.2677	0.2708	0.2708	-0.0031	-1.14%
2024-12-04	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2708	0.2708	0.2708	0.2708	0.0000	0.00%
2024-12-03	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2708	0.2708	0.2720	0.2720	-0.0012	-0.44%
2024-12-02	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2720	0.2720	0.2721	0.2721	-0.0001	-0.04%
2024-11-29	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2721	0.2721	0.2718	0.2718	0.0003	0.11%
2024-11-28	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2718	0.2718	0.2718	0.2718	0.0000	0.00%
2024-11-27	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2718	0.2718	0.2705	0.2705	0.0013	0.48%
2024-11-26	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2705	0.2705	0.2709	0.2709	-0.0004	-0.15%
2024-11-25	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2709	0.2709	0.2679	0.2679	0.0030	1.12%
2024-11-22	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2679	0.2679	0.2671	0.2671	0.0008	0.30%
2024-11-21	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2671	0.2671	0.2646	0.2646	0.0025	0.94%
2024-11-20	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2646	0.2646	0.2625	0.2625	0.0021	0.80%
2024-11-19	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2625	0.2625	0.2645	0.2645	-0.0020	-0.76%
2024-11-18	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2645	0.2645	0.2633	0.2633	0.0012	0.46%
2024-11-15	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2633	0.2633	0.2669	0.2669	-0.0036	-1.35%
2024-11-14	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2669	0.2669	0.2712	0.2712	-0.0043	-1.59%
2024-11-13	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2712	0.2712	0.2720	0.2720	-0.0008	-0.29%
2024-11-12	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2720	0.2720	0.2741	0.2741	-0.0021	-0.77%
2024-11-11	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2741	0.2741	0.2743	0.2743	-0.0002	-0.07%
2024-11-08	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2743	0.2743	0.2744	0.2744	-0.0001	-0.04%
2024-11-07	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2744	0.2744	0.2731	0.2731	0.0013	0.48%
2024-11-06	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2731	0.2731	0.2713	0.2713	0.0018	0.66%
2024-11-05	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2713	0.2713	0.2695	0.2695	0.0018	0.67%
2024-11-04	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2695	0.2695	0.2699	0.2699	-0.0004	-0.15%
2024-11-01	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2699	0.2699	0.2663	0.2663	0.0036	1.35%
2024-10-31	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2663	0.2663	0.2694	0.2694	-0.0031	-1.15%
2024-10-30	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2694	0.2694	0.2689	0.2689	0.0005	0.19%
2024-10-29	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2689	0.2689	0.2691	0.2691	-0.0002	-0.07%
2024-10-28	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2691	0.2691	0.2690	0.2690	0.0001	0.04%
2024-10-25	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2690	0.2690	0.2708	0.2708	-0.0018	-0.66%
2024-10-24	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2708	0.2708	0.2707	0.2707	0.0001	0.04%
2024-10-23	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2707	0.2707	0.2719	0.2719	-0.0012	-0.44%
2024-10-22	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2719	0.2719	0.2726	0.2726	-0.0007	-0.26%
2024-10-18	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2756	0.2756	0.2739	0.2739	0.0017	0.62%
2024-10-16	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2763	0.2763	0.2761	0.2761	0.0002	0.07%
2024-10-15	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2761	0.2761	0.2773	0.2773	-0.0012	-0.43%
2024-10-14	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2773	0.2773	0.2756	0.2756	0.0017	0.62%
2024-10-11	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2756	0.2756	0.2743	0.2743	0.0013	0.47%
2024-10-10	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2743	0.2743	0.2754	0.2754	-0.0011	-0.40%
2024-10-09	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2754	0.2754	0.2731	0.2731	0.0023	0.84%
2024-10-08	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2731	0.2731	0.2812	0.2812	-0.0081	-2.88%
2024-09-30	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2812	0.2812	0.2801	0.2801	0.0011	0.39%
2024-09-27	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2801	0.2801	0.2790	0.2790	0.0011	0.39%
2024-09-26	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2790	0.2790	0.2768	0.2768	0.0022	0.79%
2024-09-24	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2797	0.2797	0.2804	0.2804	-0.0007	-0.25%
2024-09-23	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2804	0.2804	0.2808	0.2808	-0.0004	-0.14%
2024-09-20	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2808	0.2808	0.2828	0.2828	-0.0020	-0.71%
2024-09-19	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2828	0.2828	0.2815	0.2815	0.0013	0.46%
2024-09-18	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2815	0.2815	0.2809	0.2809	0.0006	0.21%
2024-09-13	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2809	0.2809	0.2792	0.2792	0.0017	0.61%
2024-09-12	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2792	0.2792	0.2784	0.2784	0.0008	0.29%
2024-09-11	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2784	0.2784	0.2788	0.2788	-0.0004	-0.14%
2024-09-10	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2788	0.2788	0.2774	0.2774	0.0014	0.50%
2024-09-09	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2774	0.2774	0.2757	0.2757	0.0017	0.62%
2024-09-06	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2757	0.2757	0.2775	0.2775	-0.0018	-0.65%
2024-09-05	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2775	0.2775	0.2799	0.2799	-0.0024	-0.86%
2024-09-04	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2799	0.2799	0.2810	0.2810	-0.0011	-0.39%
2024-09-03	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2810	0.2810	0.2819	0.2819	-0.0009	-0.32%
2024-09-02	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2819	0.2819	0.2819	0.2819	0.0000	0.00%
2024-08-30	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2819	0.2819	0.2807	0.2807	0.0012	0.43%
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2024-08-27	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2782	0.2782	0.2774	0.2774	0.0008	0.29%
2024-08-26	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2774	0.2774	0.2780	0.2780	-0.0006	-0.22%
2024-08-23	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2780	0.2780	0.2761	0.2761	0.0019	0.69%
2024-08-22	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2761	0.2761	0.2766	0.2766	-0.0005	-0.18%
2024-08-21	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2766	0.2766	0.2758	0.2758	0.0008	0.29%
2024-08-20	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2758	0.2758	0.2768	0.2768	-0.0010	-0.36%
2024-08-19	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2768	0.2768	0.2752	0.2752	0.0016	0.58%
2024-08-16	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2752	0.2752	0.2742	0.2742	0.0010	0.36%
2024-08-15	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2742	0.2742	0.2714	0.2714	0.0028	1.03%
2024-08-14	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2714	0.2714	0.2717	0.2717	-0.0003	-0.11%
2024-08-13	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2717	0.2717	0.2686	0.2686	0.0031	1.15%
2024-08-12	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2686	0.2686	0.2701	0.2701	-0.0015	-0.56%

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易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
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225ETF	1.4047	1.15%
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指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%