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易方达标普医疗保健美元汇A(易标普医疗保健美元汇)基金净值查询(003719)

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今天最新净值 0.2682 -0.0043 -1.5800% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.2682
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2361亿
  • 最近资产：1.47亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：范冰 宋钊贤
近一年易方达标普医疗保健美元汇A|易标普医疗保健美元汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达标普医疗保健美元汇A(003719)基金累计收益率-0.30%
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2025-02-05 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2725 0.2725 0.2736 0.2736 -0.0011 -0.40%
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2025-01-24 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2696 0.2696 0.2695 0.2695 0.0001 0.04%
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2025-01-10 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2585 0.2585 0.2613 0.2613 -0.0028 -1.07%
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2025-01-08 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2613 0.2613 0.2608 0.2608 0.0005 0.19%
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2025-01-06 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2591 0.2591 0.2578 0.2578 0.0013 0.50%
2025-01-03 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2578 0.2578 0.2548 0.2548 0.0030 1.18%
2025-01-02 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2548 0.2548 0.2555 0.2555 -0.0007 -0.27%
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2024-12-10 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2672 0.2672 0.2688 0.2688 -0.0016 -0.60%
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2024-12-03 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2708 0.2708 0.2720 0.2720 -0.0012 -0.44%
2024-12-02 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2720 0.2720 0.2721 0.2721 -0.0001 -0.04%
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2024-09-11 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2784 0.2784 0.2788 0.2788 -0.0004 -0.14%
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日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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