易方达标普500指数美元汇A(易标普500指数美元汇)基金净值查询(003718)

今天最新净值 0.3709 0.0013 0.3500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.3709
成立日期：2016-12-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：16.0890亿
最近资产：5.71亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣 FAN BING(范冰) 范冰 PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易方达标普500指数美元汇A|易标普500指数美元汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普500指数美元汇A(003718)基金累计收益率1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3675	0.3675	0.3709	0.3709	-0.0034	-0.92%
2025-02-06	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3709	0.3709	0.3696	0.3696	0.0013	0.35%
2025-02-05	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3696	0.3696	0.3667	0.3667	0.0029	0.79%
2025-01-27	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3667	0.3667	0.3719	0.3719	-0.0052	-1.40%
2025-01-24	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3719	0.3719	0.3729	0.3729	-0.0010	-0.27%
2025-01-21	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3689	0.3689	0.3658	0.3658	0.0031	0.85%
2025-01-13	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3566	0.3566	0.3561	0.3561	0.0005	0.14%
2025-01-10	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3561	0.3561	0.3613	0.3613	-0.0052	-1.44%
2025-01-09	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3613	0.3613	0.3613	0.3613	0.0000	0.00%
2025-01-08	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3613	0.3613	0.3608	0.3608	0.0005	0.14%

2025-01-07	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3608	0.3608	0.3647	0.3647	-0.0039	-1.07%
2025-01-06	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3647	0.3647	0.3628	0.3628	0.0019	0.52%
2025-01-03	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3628	0.3628	0.3585	0.3585	0.0043	1.20%
2025-01-02	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3585	0.3585	0.3593	0.3593	-0.0008	-0.22%
2024-12-31	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3593	0.3593	0.3607	0.3607	-0.0014	-0.39%
2024-12-30	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3607	0.3607	0.3644	0.3644	-0.0037	-1.02%
2024-12-25	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3685	0.3685	0.3685	0.3685	0.0000	0.00%
2024-12-24	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3685	0.3685	0.3649	0.3649	0.0036	0.99%
2024-12-23	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3649	0.3649	0.3625	0.3625	0.0024	0.66%
2024-12-20	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3625	0.3625	0.3589	0.3589	0.0036	1.00%
2024-12-19	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3589	0.3589	0.3593	0.3593	-0.0004	-0.11%
2024-12-18	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3593	0.3593	0.3697	0.3697	-0.0104	-2.81%
2024-12-17	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3697	0.3697	0.3711	0.3711	-0.0014	-0.38%
2024-12-16	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3711	0.3711	0.3698	0.3698	0.0013	0.35%
2024-12-13	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3698	0.3698	0.3698	0.3698	0.0000	0.00%

2024-12-12	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3698	0.3698	0.3719	0.3719	-0.0021	-0.56%
2024-12-11	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3719	0.3719	0.3690	0.3690	0.0029	0.79%
2024-12-10	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3690	0.3690	0.3702	0.3702	-0.0012	-0.32%
2024-12-09	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3702	0.3702	0.3724	0.3724	-0.0022	-0.59%
2024-12-06	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3724	0.3724	0.3716	0.3716	0.0008	0.22%
2024-12-05	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3716	0.3716	0.3723	0.3723	-0.0007	-0.19%
2024-12-04	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3723	0.3723	0.3704	0.3704	0.0019	0.51%
2024-12-03	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3704	0.3704	0.3705	0.3705	-0.0001	-0.03%
2024-12-02	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3705	0.3705	0.3696	0.3696	0.0009	0.24%
2024-11-29	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3696	0.3696	0.3677	0.3677	0.0019	0.52%
2024-11-28	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3677	0.3677	0.3677	0.3677	0.0000	0.00%
2024-11-27	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3677	0.3677	0.3692	0.3692	-0.0015	-0.41%
2024-11-26	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3692	0.3692	0.3672	0.3672	0.0020	0.54%
2024-11-25	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3672	0.3672	0.3662	0.3662	0.0010	0.27%
2024-11-22	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3662	0.3662	0.3650	0.3650	0.0012	0.33%
2024-11-21	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3650	0.3650	0.3632	0.3632	0.0018	0.50%
2024-11-20	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3632	0.3632	0.3632	0.3632	0.0000	0.00%
2024-11-19	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3632	0.3632	0.3619	0.3619	0.0013	0.36%
2024-11-18	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3619	0.3619	0.3605	0.3605	0.0014	0.39%
2024-11-15	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3605	0.3605	0.3650	0.3650	-0.0045	-1.23%
2024-11-14	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3650	0.3650	0.3671	0.3671	-0.0021	-0.57%
2024-11-13	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3671	0.3671	0.3671	0.3671	0.0000	0.00%
2024-11-12	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3671	0.3671	0.3681	0.3681	-0.0010	-0.27%
2024-11-11	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3681	0.3681	0.3679	0.3679	0.0002	0.05%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
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指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
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广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%