宝盈消费主题混合(宝盈消费主题灵活配置混合)基金净值查询(003715)
今天最新净值
2.0124
0.0060 0.3000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.0194
0.0099 0.4938%
- 累计净值：2.0124
- 成立日期：2017-01-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2302亿
- 最近资产：3.80亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：杨思亮
近一季宝盈消费主题混合|宝盈消费主题灵活配置混合基金净值查询
近一季,宝盈消费主题混合(003715)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0126 |
2.0126 |
2.0124 |
2.0124 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0124 |
2.0124 |
2.0064 |
2.0064 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-02-12 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0064 |
2.0064 |
2.0063 |
2.0063 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0063 |
2.0063 |
2.0072 |
2.0072 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0072 |
2.0072 |
2.0072 |
2.0072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0072 |
2.0072 |
2.0017 |
2.0017 |
0.0055 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0017 |
2.0017 |
1.9992 |
1.9992 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9992 |
1.9992 |
2.0155 |
2.0155 |
-0.0163 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0155 |
2.0155 |
2.0109 |
2.0109 |
0.0046 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0096 |
2.0096 |
2.0156 |
2.0156 |
-0.0060 |
-0.30% |
|
|
| 2025-01-14 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0305 |
2.0305 |
2.0147 |
2.0147 |
0.0158 |
0.78% |
| 2025-01-13 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0147 |
2.0147 |
2.0171 |
2.0171 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0171 |
2.0171 |
2.0337 |
2.0337 |
-0.0166 |
-0.82% |
| 2025-01-09 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0337 |
2.0337 |
2.0353 |
2.0353 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0353 |
2.0353 |
2.0262 |
2.0262 |
0.0091 |
0.45% |
| 2025-01-07 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0262 |
2.0262 |
2.0261 |
2.0261 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0261 |
2.0261 |
2.0241 |
2.0241 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0241 |
2.0241 |
2.0294 |
2.0294 |
-0.0053 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0294 |
2.0294 |
2.0351 |
2.0351 |
-0.0057 |
-0.28% |
| 2024-12-31 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0351 |
2.0351 |
2.0381 |
2.0381 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0344 |
2.0344 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0344 |
2.0344 |
2.0385 |
2.0385 |
-0.0041 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0385 |
2.0385 |
2.0293 |
2.0293 |
0.0092 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0293 |
2.0293 |
2.0293 |
2.0293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0293 |
2.0293 |
2.0309 |
2.0309 |
-0.0016 |
-0.08% |
|
|
| 2024-12-19 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0309 |
2.0309 |
2.0332 |
2.0332 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0332 |
2.0332 |
2.0353 |
2.0353 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0353 |
2.0353 |
2.0412 |
2.0412 |
-0.0059 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0412 |
2.0412 |
2.0481 |
2.0481 |
-0.0069 |
-0.34% |
| 2024-12-13 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0481 |
2.0481 |
2.0633 |
2.0633 |
-0.0152 |
-0.74% |
| 2024-12-12 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0633 |
2.0633 |
2.0483 |
2.0483 |
0.0150 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0483 |
2.0483 |
2.0356 |
2.0356 |
0.0127 |
0.62% |
| 2024-12-10 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0356 |
2.0356 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0096 |
0.47% |
| 2024-12-09 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0260 |
2.0260 |
2.0304 |
2.0304 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0304 |
2.0304 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0024 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0280 |
2.0280 |
2.0292 |
2.0292 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0292 |
2.0292 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0012 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0280 |
2.0280 |
2.0263 |
2.0263 |
0.0017 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0263 |
2.0263 |
2.0217 |
2.0217 |
0.0046 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0217 |
2.0217 |
2.0154 |
2.0154 |
0.0063 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0154 |
2.0154 |
2.0197 |
2.0197 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2024-11-27 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0197 |
2.0197 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0064 |
0.32% |
| 2024-11-26 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0133 |
2.0133 |
2.0095 |
2.0095 |
0.0038 |
0.19% |
| 2024-11-25 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0095 |
2.0095 |
2.0075 |
2.0075 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0075 |
2.0075 |
2.0295 |
2.0295 |
-0.0220 |
-1.08% |
| 2024-11-21 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0295 |
2.0295 |
2.0256 |
2.0256 |
0.0039 |
0.19% |
| 2024-11-20 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0256 |
2.0256 |
2.0251 |
2.0251 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0251 |
2.0251 |
2.0186 |
2.0186 |
0.0065 |
0.32% |
| 2024-11-18 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0186 |
2.0186 |
2.0181 |
2.0181 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0181 |
2.0181 |
2.0221 |
2.0221 |
-0.0040 |
-0.20% |
