宝盈消费主题混合(宝盈消费主题灵活配置混合)基金净值查询(003715)
今天最新净值
2.0124
0.0060 0.3000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.0194
0.0099 0.4938%
- 累计净值：2.0124
- 成立日期：2017-01-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2302亿
- 最近资产：3.80亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：杨思亮
近一月宝盈消费主题混合|宝盈消费主题灵活配置混合基金净值查询
近一月,宝盈消费主题混合(003715)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0126 |
2.0126 |
2.0124 |
2.0124 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0124 |
2.0124 |
2.0064 |
2.0064 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-02-12 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0064 |
2.0064 |
2.0063 |
2.0063 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0063 |
2.0063 |
2.0072 |
2.0072 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0072 |
2.0072 |
2.0072 |
2.0072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0072 |
2.0072 |
2.0017 |
2.0017 |
0.0055 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0017 |
2.0017 |
1.9992 |
1.9992 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9992 |
1.9992 |
2.0155 |
2.0155 |
-0.0163 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0155 |
2.0155 |
2.0109 |
2.0109 |
0.0046 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0096 |
2.0096 |
2.0156 |
2.0156 |
-0.0060 |
-0.30% |
|
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