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东方红益鑫纯债债券C(东方红益鑫纯债C)基金净值查询(003669)

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今天最新净值 1.0978 0.0018 0.1600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2828
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4867亿
最近资产：1.59亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：纪文静徐觅

近一月东方红益鑫纯债债券C|东方红益鑫纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红益鑫纯债债券C(003669)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0978	1.2828	1.0960	1.2810	0.0018	0.16%
2025-01-22	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0959	1.2809	1.0961	1.2811	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0956	1.2806	1.0956	1.2806	0.0000	0.00%
2025-01-13	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0956	1.2806	1.0963	1.2813	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0963	1.2813	1.0969	1.2819	-0.0006	-0.05%
2025-01-09	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0969	1.2819	1.0977	1.2827	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0977	1.2827	1.0981	1.2831	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0981	1.2831	1.0984	1.2834	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0984	1.2834	1.0985	1.2835	-0.0001	-0.01%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿华LOF	1.2112	0.73%
东方红睿阳定开	1.2471	0.48%
东方红沪港深	1.5870	0.44%
东方红收益增强债券A	1.1603	0.28%
东方红收益增强债券C	1.1350	0.27%
东方红恒阳定开	0.8829	0.24%
东方红益鑫纯债A	1.0858	0.06%
东方红益鑫纯债C	1.0796	0.06%
东方红稳添利A	1.1127	0.04%
东证目优	1.0372	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%