东方红益鑫纯债债券C(东方红益鑫纯债C)基金净值查询(003669)
今天最新净值
1.0978
0.0018 0.1600%
2025-01-27
- 累计净值：1.2828
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4867亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：纪文静 徐觅
今年以来东方红益鑫纯债债券C|东方红益鑫纯债C基金净值查询
今年以来,东方红益鑫纯债债券C(003669)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
1.0978 |
1.2828 |
1.0960 |
1.2810 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
1.0959 |
1.2809 |
1.0961 |
1.2811 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
1.0956 |
1.2806 |
1.0956 |
1.2806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
1.0956 |
1.2806 |
1.0963 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
1.0963 |
1.2813 |
1.0969 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
1.0969 |
1.2819 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
1.0977 |
1.2827 |
1.0981 |
1.2831 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
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| 2025-01-06 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
1.0984 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
1.0985 |
1.2835 |
1.0978 |
1.2828 |
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0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
1.0978 |
1.2828 |
1.0964 |
1.2814 |
0.0014 |
0.13% |
