长盛盛丰灵活配置混合A(长盛盛丰混合A)基金净值查询(003641)
今天最新净值
1.3095
0.0189 1.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3253
0.0012 0.0924%
- 累计净值：1.3805
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7786亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨衡
近一季长盛盛丰灵活配置混合A|长盛盛丰混合A基金净值查询
近一季,长盛盛丰灵活配置混合A(003641)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3238 |
1.3948 |
1.3095 |
1.3805 |
0.0143 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3095 |
1.3805 |
1.2906 |
1.3616 |
0.0189 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2906 |
1.3616 |
1.2594 |
1.3304 |
0.0312 |
2.48% |
| 2025-02-05 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2594 |
1.3304 |
1.2499 |
1.3209 |
0.0095 |
0.76% |
| 2025-01-27 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2499 |
1.3209 |
1.2645 |
1.3355 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2564 |
1.3274 |
1.2628 |
1.3338 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2479 |
1.3189 |
1.2049 |
1.2759 |
0.0430 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2049 |
1.2759 |
1.2022 |
1.2732 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2022 |
1.2732 |
1.2204 |
1.2914 |
-0.0182 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2204 |
1.2914 |
1.2161 |
1.2871 |
0.0043 |
0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2161 |
1.2871 |
1.2236 |
1.2946 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2236 |
1.2946 |
1.2064 |
1.2774 |
0.0172 |
1.43% |
| 2025-01-06 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2064 |
1.2774 |
1.2070 |
1.2780 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2070 |
1.2780 |
1.2346 |
1.3056 |
-0.0276 |
-2.24% |
| 2025-01-02 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2346 |
1.3056 |
1.2733 |
1.3443 |
-0.0387 |
-3.04% |
| 2024-12-31 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2733 |
1.3443 |
1.3099 |
1.3809 |
-0.0366 |
-2.79% |
| 2024-12-26 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3116 |
1.3826 |
1.2992 |
1.3702 |
0.0124 |
0.95% |
| 2024-12-25 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2992 |
1.3702 |
1.3108 |
1.3818 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2024-12-24 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3108 |
1.3818 |
1.3000 |
1.3710 |
0.0108 |
0.83% |
| 2024-12-23 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3000 |
1.3710 |
1.3248 |
1.3958 |
-0.0248 |
-1.87% |
| 2024-12-20 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3248 |
1.3958 |
1.3203 |
1.3913 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-12-19 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3203 |
1.3913 |
1.3158 |
1.3868 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-12-18 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3158 |
1.3868 |
1.3066 |
1.3776 |
0.0092 |
0.70% |
| 2024-12-17 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3066 |
1.3776 |
1.3191 |
1.3901 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2024-12-16 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3191 |
1.3901 |
1.3320 |
1.4030 |
-0.0129 |
-0.97% |
|
|
| 2024-12-13 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3320 |
1.4030 |
1.3449 |
1.4159 |
-0.0129 |
-0.96% |
| 2024-12-12 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3449 |
1.4159 |
1.3410 |
1.4120 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3410 |
1.4120 |
1.3363 |
1.4073 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-12-10 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3363 |
1.4073 |
1.3332 |
1.4042 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3332 |
1.4042 |
1.3354 |
1.4064 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-12-06 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3354 |
1.4064 |
1.3313 |
1.4023 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3313 |
1.4023 |
1.3324 |
1.4034 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3324 |
1.4034 |
1.3310 |
1.4020 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3310 |
1.4020 |
1.3300 |
1.4010 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3300 |
1.4010 |
1.3299 |
1.4009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-29 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3299 |
1.4009 |
1.3285 |
1.3995 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3285 |
1.3995 |
1.3290 |
1.4000 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3290 |
1.4000 |
1.3257 |
1.3967 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-11-26 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3257 |
1.3967 |
1.3241 |
1.3951 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-25 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3241 |
1.3951 |
1.3248 |
1.3958 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3248 |
1.3958 |
1.3305 |
1.4015 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2024-11-21 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3305 |
1.4015 |
1.3303 |
1.4013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3303 |
1.4013 |
1.3276 |
1.3986 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3276 |
1.3986 |
1.3278 |
1.3988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-18 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3278 |
1.3988 |
1.3268 |
1.3978 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3268 |
1.3978 |
1.3285 |
1.3995 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3285 |
1.3995 |
1.3298 |
1.4008 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3298 |
1.4008 |
1.3279 |
1.3989 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3279 |
1.3989 |
1.3309 |
1.4019 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-11-11 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3309 |
1.4019 |
1.3335 |
1.4045 |
-0.0026 |
-0.19% |
