长盛盛丰灵活配置混合A(长盛盛丰混合A)基金净值查询(003641)
今天最新净值
1.3095
0.0189 1.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3253
0.0012 0.0924%
- 累计净值：1.3805
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7786亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨衡
今年以来长盛盛丰灵活配置混合A|长盛盛丰混合A基金净值查询
今年以来,长盛盛丰灵活配置混合A(003641)基金累计收益率3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3238 |
1.3948 |
1.3095 |
1.3805 |
0.0143 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3095 |
1.3805 |
1.2906 |
1.3616 |
0.0189 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2906 |
1.3616 |
1.2594 |
1.3304 |
0.0312 |
2.48% |
| 2025-02-05 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2594 |
1.3304 |
1.2499 |
1.3209 |
0.0095 |
0.76% |
| 2025-01-27 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2499 |
1.3209 |
1.2645 |
1.3355 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2564 |
1.3274 |
1.2628 |
1.3338 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2479 |
1.3189 |
1.2049 |
1.2759 |
0.0430 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2049 |
1.2759 |
1.2022 |
1.2732 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2022 |
1.2732 |
1.2204 |
1.2914 |
-0.0182 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2204 |
1.2914 |
1.2161 |
1.2871 |
0.0043 |
0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2161 |
1.2871 |
1.2236 |
1.2946 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2236 |
1.2946 |
1.2064 |
1.2774 |
0.0172 |
1.43% |
| 2025-01-06 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2064 |
1.2774 |
1.2070 |
1.2780 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2070 |
1.2780 |
1.2346 |
1.3056 |
-0.0276 |
-2.24% |
| 2025-01-02 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2346 |
1.3056 |
1.2733 |
1.3443 |
-0.0387 |
-3.04% |
