中金中证500C基金净值查询(003578)
今天最新净值
1.6762
0.0213 1.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5960
-0.0042 -0.2635%
- 累计净值：1.6762
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.9039亿
- 最近资产：2.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏孛 耿帅军
近一周,中金中证500C(003578)基金累计收益率3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003578 |
中金中证500C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0108 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
003578 |
中金中证500C |
1.6762 |
1.6762 |
1.6549 |
1.6549 |
0.0213 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
003578 |
中金中证500C |
1.6549 |
1.6549 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0305 |
1.88% |
| 2025-02-05 |
003578 |
中金中证500C |
1.6244 |
1.6244 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0003 |
-0.02% |
