平安惠隆纯债A(平安大华惠隆纯债)基金净值查询(003486)
今天最新净值
1.1055
0.0014 0.1300%
2025-01-27
- 累计净值：1.2395
- 成立日期：2016-11-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8423亿
- 最近资产：10.67亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：罗薇 周琛 余斌
近一月平安惠隆纯债A|平安大华惠隆纯债基金净值查询
近一月,平安惠隆纯债A(003486)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003486 |
平安惠隆纯债A |
1.1055 |
1.2395 |
1.1041 |
1.2381 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
003486 |
平安惠隆纯债A |
1.1047 |
1.2387 |
1.1050 |
1.2390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
003486 |
平安惠隆纯债A |
1.1050 |
1.2390 |
1.1037 |
1.2377 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
003486 |
平安惠隆纯债A |
1.1037 |
1.2377 |
1.1047 |
1.2387 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003486 |
平安惠隆纯债A |
1.1047 |
1.2387 |
1.1046 |
1.2386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
003486 |
平安惠隆纯债A |
1.1046 |
1.2386 |
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-0.08% |
| 2025-01-08 |
003486 |
平安惠隆纯债A |
1.1055 |
1.2395 |
1.1059 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
003486 |
平安惠隆纯债A |
1.1059 |
1.2399 |
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1.2408 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
003486 |
平安惠隆纯债A |
1.1068 |
1.2408 |
1.1068 |
1.2408 |
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