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国泰润泰纯债债券A(国泰润泰纯债债券)基金净值查询(003457)

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今天最新净值 1.1028 -0.0004 -0.0400% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2522
  • 成立日期：2017-03-01
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.1060亿
  • 最近资产：12.13亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：胡智磊 李铭一
近半年国泰润泰纯债债券A|国泰润泰纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰润泰纯债债券A(003457)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1026 1.2520 1.1028 1.2522 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1028 1.2522 1.1032 1.2526 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1032 1.2526 1.1031 1.2525 0.0001 0.01%
2025-02-06 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1031 1.2525 1.1027 1.2521 0.0004 0.04%
2025-02-05 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1027 1.2521 1.1023 1.2517 0.0004 0.04%
2025-01-27 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1023 1.2517 1.1013 1.2507 0.0010 0.09%
2025-01-22 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1019 1.2513 1.1017 1.2511 0.0002 0.02%
2025-01-14 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1019 1.2513 1.1016 1.2510 0.0003 0.03%
2025-01-13 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1016 1.2510 1.1021 1.2515 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1021 1.2515 1.1022 1.2516 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1022 1.2516 1.1027 1.2521 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1027 1.2521 1.1029 1.2523 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1029 1.2523 1.1033 1.2527 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1033 1.2527 1.1033 1.2527 0.0000 0.00%
2025-01-03 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1033 1.2527 1.1032 1.2526 0.0001 0.01%
2025-01-02 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1032 1.2526 1.1029 1.2523 0.0003 0.03%
2024-12-31 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1029 1.2523 1.1024 1.2518 0.0005 0.05%
2024-12-26 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1014 1.2508 1.1014 1.2508 0.0000 0.00%
2024-12-25 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1014 1.2508 1.1017 1.2511 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1017 1.2511 1.1017 1.2511 0.0000 0.00%
2024-12-23 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1017 1.2511 1.1011 1.2505 0.0006 0.05%
2024-12-20 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1011 1.2505 1.1005 1.2499 0.0006 0.05%
2024-12-19 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1005 1.2499 1.1005 1.2499 0.0000 0.00%
2024-12-18 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1005 1.2499 1.1004 1.2498 0.0001 0.01%
2024-12-17 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1004 1.2498 1.1005 1.2499 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1005 1.2499 1.1002 1.2496 0.0003 0.03%
2024-12-13 003457 国泰润泰纯债债券A 1.1002 1.2496 1.0995 1.2489 0.0007 0.06%
2024-12-12 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0995 1.2489 1.0992 1.2486 0.0003 0.03%
2024-12-11 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0992 1.2486 1.0992 1.2486 0.0000 0.00%
2024-12-10 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0992 1.2486 1.0985 1.2479 0.0007 0.06%
2024-12-09 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0985 1.2479 1.0983 1.2477 0.0002 0.02%
2024-12-06 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0983 1.2477 1.0982 1.2476 0.0001 0.01%
2024-12-05 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0982 1.2476 1.0982 1.2476 0.0000 0.00%
2024-12-04 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0982 1.2476 1.0979 1.2473 0.0003 0.03%
2024-12-03 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0979 1.2473 1.0979 1.2473 0.0000 0.00%
2024-12-02 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0979 1.2473 1.0968 1.2462 0.0011 0.10%
2024-11-29 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0968 1.2462 1.0963 1.2457 0.0005 0.05%
2024-11-28 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0963 1.2457 1.0961 1.2455 0.0002 0.02%
2024-11-27 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0961 1.2455 1.0961 1.2455 0.0000 0.00%
2024-11-26 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0961 1.2455 1.0960 1.2454 0.0001 0.01%
2024-11-25 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0960 1.2454 1.0958 1.2452 0.0002 0.02%
2024-11-22 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0958 1.2452 1.0957 1.2451 0.0001 0.01%
2024-11-21 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0957 1.2451 1.0955 1.2449 0.0002 0.02%
2024-11-20 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0955 1.2449 1.0955 1.2449 0.0000 0.00%
2024-11-19 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0955 1.2449 1.0954 1.2448 0.0001 0.01%
2024-11-18 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0954 1.2448 1.0954 1.2448 0.0000 0.00%
2024-11-15 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0954 1.2448 1.0954 1.2448 0.0000 0.00%
2024-11-14 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0954 1.2448 1.0953 1.2447 0.0001 0.01%
2024-11-13 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0953 1.2447 1.0953 1.2447 0.0000 0.00%
2024-11-12 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0953 1.2447 1.0952 1.2446 0.0001 0.01%
2024-11-11 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0952 1.2446 1.0950 1.2444 0.0002 0.02%
2024-11-08 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0950 1.2444 1.0949 1.2443 0.0001 0.01%
2024-11-07 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0949 1.2443 1.0946 1.2440 0.0003 0.03%
2024-11-06 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0946 1.2440 1.0946 1.2440 0.0000 0.00%
2024-11-05 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0946 1.2440 1.0945 1.2439 0.0001 0.01%
2024-11-04 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0945 1.2439 1.0943 1.2437 0.0002 0.02%
2024-11-01 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0943 1.2437 1.0939 1.2433 0.0004 0.04%
2024-10-31 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0939 1.2433 1.0937 1.2431 0.0002 0.02%
2024-10-30 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0937 1.2431 1.0936 1.2430 0.0001 0.01%
2024-10-29 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0936 1.2430 1.0935 1.2429 0.0001 0.01%
2024-10-28 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0935 1.2429 1.0934 1.2428 0.0001 0.01%
2024-10-25 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0934 1.2428 1.0933 1.2427 0.0001 0.01%
2024-10-24 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0933 1.2427 1.0933 1.2427 0.0000 0.00%
2024-10-23 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0933 1.2427 1.0935 1.2429 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0935 1.2429 1.0937 1.2431 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0937 1.2431 1.0937 1.2431 0.0000 0.00%
2024-10-18 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0937 1.2431 1.0937 1.2431 0.0000 0.00%
2024-10-17 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0937 1.2431 1.0936 1.2430 0.0001 0.01%
2024-10-16 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0936 1.2430 1.0936 1.2430 0.0000 0.00%
2024-10-15 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0936 1.2430 1.0934 1.2428 0.0002 0.02%
2024-10-14 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0934 1.2428 1.0928 1.2422 0.0006 0.05%
2024-10-11 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0928 1.2422 1.0922 1.2416 0.0006 0.05%
2024-10-10 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0922 1.2416 1.0914 1.2408 0.0008 0.07%
2024-10-09 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0914 1.2408 1.0918 1.2412 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0918 1.2412 1.0922 1.2416 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0922 1.2416 1.0929 1.2423 -0.0007 -0.06%
2024-09-27 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0929 1.2423 1.0937 1.2431 -0.0008 -0.07%
2024-09-26 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0937 1.2431 1.0937 1.2431 0.0000 0.00%
2024-09-25 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0937 1.2431 1.0932 1.2426 0.0005 0.05%
2024-09-24 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0932 1.2426 1.0931 1.2425 0.0001 0.01%
2024-09-23 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0931 1.2425 1.0930 1.2424 0.0001 0.01%
2024-09-20 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0930 1.2424 1.0931 1.2425 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0931 1.2425 1.0931 1.2425 0.0000 0.00%
2024-09-18 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0931 1.2425 1.0928 1.2422 0.0003 0.03%
2024-09-13 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0928 1.2422 1.0927 1.2421 0.0001 0.01%
2024-09-12 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0927 1.2421 1.0924 1.2418 0.0003 0.03%
2024-09-11 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0924 1.2418 1.0923 1.2417 0.0001 0.01%
2024-09-10 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0923 1.2417 1.0922 1.2416 0.0001 0.01%
2024-09-09 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0922 1.2416 1.0921 1.2415 0.0001 0.01%
2024-09-06 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0921 1.2415 1.0920 1.2414 0.0001 0.01%
2024-09-05 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0920 1.2414 1.0920 1.2414 0.0000 0.00%
2024-09-04 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0920 1.2414 1.0919 1.2413 0.0001 0.01%
2024-09-03 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0919 1.2413 1.0918 1.2412 0.0001 0.01%
2024-09-02 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0918 1.2412 1.0914 1.2408 0.0004 0.04%
2024-08-30 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0914 1.2408 1.0912 1.2406 0.0002 0.02%
2024-08-29 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0912 1.2406 1.0911 1.2405 0.0001 0.01%
2024-08-28 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0911 1.2405 1.0910 1.2404 0.0001 0.01%
2024-08-27 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0910 1.2404 1.0912 1.2406 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0912 1.2406 1.0912 1.2406 0.0000 0.00%
2024-08-23 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0912 1.2406 1.0911 1.2405 0.0001 0.01%
2024-08-22 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0911 1.2405 1.0910 1.2404 0.0001 0.01%
2024-08-21 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0910 1.2404 1.0912 1.2406 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0912 1.2406 1.0912 1.2406 0.0000 0.00%
2024-08-19 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0912 1.2406 1.0911 1.2405 0.0001 0.01%
2024-08-16 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0911 1.2405 1.0911 1.2405 0.0000 0.00%
2024-08-15 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0911 1.2405 1.0912 1.2406 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0912 1.2406 1.0909 1.2403 0.0003 0.03%
2024-08-13 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0909 1.2403 1.0907 1.2401 0.0002 0.02%
2024-08-12 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0907 1.2401 1.0912 1.2406 -0.0005 -0.05%
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影视ETF 0.9414 1.86%
游戏ETF 1.0492 1.65%
新能源车ETF 0.5595 1.60%
2000ETF 1.0315 1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3878 1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3398 1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6264 1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6041 1.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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