国泰润泰纯债债券A(国泰润泰纯债债券)基金净值查询(003457)
今天最新净值
1.1028
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值:1.2522
- 成立日期:2017-03-01
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:11.1060亿
- 最近资产:12.13亿
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:胡智磊 李铭一
今年以来国泰润泰纯债债券A|国泰润泰纯债债券基金净值查询
今年以来,国泰润泰纯债债券A(003457)基金累计收益率-0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-11 |
003457 |
国泰润泰纯债债券A |
1.1026 |
1.2520 |
1.1028 |
1.2522 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-02-10 |
003457 |
国泰润泰纯债债券A |
1.1028 |
1.2522 |
1.1032 |
1.2526 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-02-07 |
003457 |
国泰润泰纯债债券A |
1.1032 |
1.2526 |
1.1031 |
1.2525 |
0.0001 |
0.01% |
2025-02-06 |
003457 |
国泰润泰纯债债券A |
1.1031 |
1.2525 |
1.1027 |
1.2521 |
0.0004 |
0.04% |
2025-02-05 |
003457 |
国泰润泰纯债债券A |
1.1027 |
1.2521 |
1.1023 |
1.2517 |
0.0004 |
0.04% |
2025-01-27 |
003457 |
国泰润泰纯债债券A |
1.1023 |
1.2517 |
1.1013 |
1.2507 |
0.0010 |
0.09% |
2025-01-22 |
003457 |
国泰润泰纯债债券A |
1.1019 |
1.2513 |
1.1017 |
1.2511 |
0.0002 |
0.02% |
2025-01-14 |
003457 |
国泰润泰纯债债券A |
1.1019 |
1.2513 |
1.1016 |
1.2510 |
0.0003 |
0.03% |
2025-01-13 |
003457 |
国泰润泰纯债债券A |
1.1016 |
1.2510 |
1.1021 |
1.2515 |
-0.0005 |
-0.05% |
2025-01-10 |
003457 |
国泰润泰纯债债券A |
1.1021 |
1.2515 |
1.1022 |
1.2516 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2025-01-09 |
003457 |
国泰润泰纯债债券A |
1.1022 |
1.2516 |
1.1027 |
1.2521 |
-0.0005 |
-0.05% |
2025-01-08 |
003457 |
国泰润泰纯债债券A |
1.1027 |
1.2521 |
1.1029 |
1.2523 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-01-07 |
003457 |
国泰润泰纯债债券A |
1.1029 |
1.2523 |
1.1033 |
1.2527 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-01-06 |
003457 |
国泰润泰纯债债券A |
1.1033 |
1.2527 |
1.1033 |
1.2527 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-03 |
003457 |
国泰润泰纯债债券A |
1.1033 |
1.2527 |
1.1032 |
1.2526 |
0.0001 |
0.01% |
2025-01-02 |
003457 |
国泰润泰纯债债券A |
1.1032 |
1.2526 |
1.1029 |
1.2523 |
0.0003 |
0.03% |