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招商招怡纯债A基金净值查询(003438)

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今天最新净值 1.1452 0.0009 0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2485
成立日期：2016-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6821亿
最近资产：5.25亿
基金公司：招商基金
基金经理：孙麓深欧阳倩蓉

近一月招商招怡纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招怡纯债A(003438)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	003438	招商招怡纯债A	1.1452	1.2485	1.1443	1.2476	0.0009	0.08%
2025-01-22	003438	招商招怡纯债A	1.1448	1.2481	1.1444	1.2477	0.0004	0.03%
2025-01-14	003438	招商招怡纯债A	1.1452	1.2485	1.1454	1.2487	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	003438	招商招怡纯债A	1.1454	1.2487	1.1458	1.2491	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	003438	招商招怡纯债A	1.1458	1.2491	1.1461	1.2494	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	003438	招商招怡纯债A	1.1461	1.2494	1.1465	1.2498	-0.0004	-0.03%
2025-01-08	003438	招商招怡纯债A	1.1465	1.2498	1.1466	1.2499	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	003438	招商招怡纯债A	1.1466	1.2499	1.1468	1.2501	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	003438	招商招怡纯债A	1.1468	1.2501	1.1464	1.2497	0.0004	0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%