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中证兴业中高等级信用债指数A(中证兴业中高等级信用债指数)基金净值查询(003429)

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今天最新净值 1.1721 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4021
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4670亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：莫华寅杨逸君伍方方

近一周中证兴业中高等级信用债指数A|中证兴业中高等级信用债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中证兴业中高等级信用债指数A(003429)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1720	1.4020	1.1721	1.4021	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1721	1.4021	1.1718	1.4018	0.0003	0.03%
2025-02-06	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1718	1.4018	1.1712	1.4012	0.0006	0.05%
2025-02-05	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1712	1.4012	1.1705	1.4005	0.0007	0.06%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%