中证兴业中高等级信用债指数A(中证兴业中高等级信用债指数)基金净值查询(003429)
今天最新净值
1.1721
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.4021
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4670亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：莫华寅 杨逸君 伍方方
近一季中证兴业中高等级信用债指数A|中证兴业中高等级信用债指数基金净值查询
近一季,中证兴业中高等级信用债指数A(003429)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2025-02-07 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2025-02-06 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2025-02-05 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2025-01-27 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2025-01-22 |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2025-01-14 |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2025-01-13 |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2025-01-09 |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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|
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| 2025-01-08 |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-12-31 |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-12-26 |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-12-25 |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-12-24 |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-12-23 |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-12-20 |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-12-19 |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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1.1672 |
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| 2024-12-18 |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-12-17 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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|
|
| 2024-12-13 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-12-12 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-12-11 |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-12-10 |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-12-09 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-12-06 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-12-03 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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1.1638 |
1.3938 |
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| 2024-12-02 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-11-29 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-11-28 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-11-27 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-11-26 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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1.1619 |
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| 2024-11-25 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-11-22 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-11-21 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-11-20 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-11-19 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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1.1615 |
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| 2024-11-18 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-11-15 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-11-14 |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-11-13 |
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中证兴业中高等级信用债指数A |
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1.3911 |
1.1611 |
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| 2024-11-12 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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| 2024-11-11 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1609 |
1.3909 |
1.1606 |
1.3906 |
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0.03% |
