中证兴业中高等级信用债指数A(中证兴业中高等级信用债指数)基金净值查询(003429)
今天最新净值
1.1721
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.4021
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4670亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：莫华寅 杨逸君 伍方方
今年以来中证兴业中高等级信用债指数A|中证兴业中高等级信用债指数基金净值查询
今年以来,中证兴业中高等级信用债指数A(003429)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1720 |
1.4020 |
1.1721 |
1.4021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1721 |
1.4021 |
1.1718 |
1.4018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1718 |
1.4018 |
1.1712 |
1.4012 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1712 |
1.4012 |
1.1705 |
1.4005 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1705 |
1.4005 |
1.1695 |
1.3995 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1697 |
1.3997 |
1.1697 |
1.3997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1702 |
1.4002 |
1.1699 |
1.3999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1699 |
1.3999 |
1.1704 |
1.4004 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1704 |
1.4004 |
1.1702 |
1.4002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1702 |
1.4002 |
1.1709 |
1.4009 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1709 |
1.4009 |
1.1710 |
1.4010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1710 |
1.4010 |
1.1714 |
1.4014 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1714 |
1.4014 |
1.1712 |
1.4012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1712 |
1.4012 |
1.1711 |
1.4011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1711 |
1.4011 |
1.1697 |
1.3997 |
0.0014 |
0.12% |
