嘉实稳祥纯债债券C基金净值查询(003357)
今天最新净值
1.0849
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3195
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.4795亿
- 最近资产：14.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：王亚洲
今年以来,嘉实稳祥纯债债券C(003357)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003357 |
嘉实稳祥纯债债券C |
1.0849 |
1.3195 |
1.0851 |
1.3197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
003357 |
嘉实稳祥纯债债券C |
1.0851 |
1.3197 |
1.0850 |
1.3196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
003357 |
嘉实稳祥纯债债券C |
1.0850 |
1.3196 |
1.0848 |
1.3194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
003357 |
嘉实稳祥纯债债券C |
1.0848 |
1.3194 |
1.0844 |
1.3190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
003357 |
嘉实稳祥纯债债券C |
1.0844 |
1.3190 |
1.0839 |
1.3185 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
003357 |
嘉实稳祥纯债债券C |
1.0842 |
1.3188 |
1.0841 |
1.3187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003357 |
嘉实稳祥纯债债券C |
1.0844 |
1.3190 |
1.0843 |
1.3189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
003357 |
嘉实稳祥纯债债券C |
1.0843 |
1.3189 |
1.0844 |
1.3190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
003357 |
嘉实稳祥纯债债券C |
1.0844 |
1.3190 |
1.0844 |
1.3190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003357 |
嘉实稳祥纯债债券C |
1.0844 |
1.3190 |
1.0845 |
1.3191 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
003357 |
嘉实稳祥纯债债券C |
1.0845 |
1.3191 |
1.0846 |
1.3192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003357 |
嘉实稳祥纯债债券C |
1.0846 |
1.3192 |
1.0847 |
1.3193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
003357 |
嘉实稳祥纯债债券C |
1.0847 |
1.3193 |
1.0846 |
1.3192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003357 |
嘉实稳祥纯债债券C |
1.0846 |
1.3192 |
1.0845 |
1.3191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
003357 |
嘉实稳祥纯债债券C |
1.0845 |
1.3191 |
1.0844 |
1.3190 |
0.0001 |
0.01% |
