兴业启元一年定开债A(兴业启元一年定开债券A)基金净值查询(003309)

今天最新净值 1.4019 0.0055 0.3900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4019
成立日期：2016-10-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.3206亿
最近资产：4.45亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

近一年兴业启元一年定开债A|兴业启元一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴业启元一年定开债A(003309)基金累计收益率6.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	003309	兴业启元一年定开债A	1.4019	1.4019	1.3964	1.3964	0.0055	0.39%
2025-01-27	003309	兴业启元一年定开债A	1.3964	1.3964	1.3942	1.3942	0.0022	0.16%
2025-01-17	003309	兴业启元一年定开债A	1.3927	1.3927	1.3916	1.3916	0.0011	0.08%
2025-01-10	003309	兴业启元一年定开债A	1.3916	1.3916	1.3927	1.3927	-0.0011	-0.08%
2025-01-03	003309	兴业启元一年定开债A	1.3927	1.3927	1.3908	1.3908	0.0019	0.14%
2024-12-31	003309	兴业启元一年定开债A	1.3908	1.3908	1.3886	1.3886	0.0022	0.16%
2024-12-20	003309	兴业启元一年定开债A	1.3853	1.3853	1.3835	1.3835	0.0018	0.13%
2024-12-13	003309	兴业启元一年定开债A	1.3835	1.3835	1.3738	1.3738	0.0097	0.71%
2024-12-06	003309	兴业启元一年定开债A	1.3738	1.3738	1.3682	1.3682	0.0056	0.41%
2024-11-29	003309	兴业启元一年定开债A	1.3682	1.3682	1.3604	1.3604	0.0078	0.57%

2024-11-22	003309	兴业启元一年定开债A	1.3604	1.3604	1.3602	1.3602	0.0002	0.01%
2024-11-15	003309	兴业启元一年定开债A	1.3602	1.3602	1.3599	1.3599	0.0003	0.02%
2024-11-08	003309	兴业启元一年定开债A	1.3599	1.3599	1.3510	1.3510	0.0089	0.66%
2024-11-01	003309	兴业启元一年定开债A	1.3510	1.3510	1.3493	1.3493	0.0017	0.13%
2024-10-25	003309	兴业启元一年定开债A	1.3493	1.3493	1.3481	1.3481	0.0012	0.09%
2024-10-18	003309	兴业启元一年定开债A	1.3481	1.3481	1.3342	1.3342	0.0139	1.04%
2024-10-11	003309	兴业启元一年定开债A	1.3342	1.3342	1.3401	1.3401	-0.0059	-0.44%
2024-09-30	003309	兴业启元一年定开债A	1.3401	1.3401	1.3392	1.3392	0.0009	0.07%
2024-09-27	003309	兴业启元一年定开债A	1.3392	1.3392	1.3281	1.3281	0.0111	0.84%
2024-09-20	003309	兴业启元一年定开债A	1.3281	1.3281	1.3277	1.3277	0.0004	0.03%
2024-09-13	003309	兴业启元一年定开债A	1.3277	1.3277	1.3326	1.3326	-0.0049	-0.37%
2024-09-06	003309	兴业启元一年定开债A	1.3326	1.3326	1.3290	1.3290	0.0036	0.27%
2024-08-30	003309	兴业启元一年定开债A	1.3290	1.3290	1.3256	1.3256	0.0034	0.26%
2024-08-23	003309	兴业启元一年定开债A	1.3256	1.3256	1.3303	1.3303	-0.0047	-0.35%
2024-08-16	003309	兴业启元一年定开债A	1.3303	1.3303	1.3408	1.3408	-0.0105	-0.78%

2024-08-09	003309	兴业启元一年定开债A	1.3408	1.3408	1.3456	1.3456	-0.0048	-0.36%
2024-08-02	003309	兴业启元一年定开债A	1.3456	1.3456	1.3390	1.3390	0.0066	0.49%
2024-07-26	003309	兴业启元一年定开债A	1.3390	1.3390	1.3430	1.3430	-0.0040	-0.30%
2024-07-19	003309	兴业启元一年定开债A	1.3430	1.3430	1.3449	1.3449	-0.0019	-0.14%
2024-07-12	003309	兴业启元一年定开债A	1.3449	1.3449	1.3455	1.3455	-0.0006	-0.04%
2024-07-05	003309	兴业启元一年定开债A	1.3455	1.3455	1.3480	1.3480	-0.0025	-0.19%
2024-06-30	003309	兴业启元一年定开债A	1.3480	1.3480	1.3479	1.3479	0.0001	0.01%
2024-06-28	003309	兴业启元一年定开债A	1.3479	1.3479	1.3421	1.3421	0.0058	0.43%
2024-06-21	003309	兴业启元一年定开债A	1.3421	1.3421	1.3473	1.3473	-0.0052	-0.39%
2024-06-14	003309	兴业启元一年定开债A	1.3473	1.3473	1.3449	1.3449	0.0024	0.18%
2024-06-07	003309	兴业启元一年定开债A	1.3449	1.3449	1.3435	1.3435	0.0014	0.10%
2024-05-31	003309	兴业启元一年定开债A	1.3435	1.3435	1.3417	1.3417	0.0018	0.13%
2024-05-24	003309	兴业启元一年定开债A	1.3417	1.3417	1.3398	1.3398	0.0019	0.14%
2024-05-17	003309	兴业启元一年定开债A	1.3398	1.3398	1.3380	1.3380	0.0018	0.13%
2024-05-10	003309	兴业启元一年定开债A	1.3380	1.3380	1.3329	1.3329	0.0051	0.38%
2024-04-30	003309	兴业启元一年定开债A	1.3329	1.3329	1.3331	1.3331	-0.0002	-0.02%
2024-04-26	003309	兴业启元一年定开债A	1.3331	1.3331	1.3348	1.3348	-0.0017	-0.13%
2024-04-19	003309	兴业启元一年定开债A	1.3348	1.3348	1.3325	1.3325	0.0023	0.17%
2024-04-17	003309	兴业启元一年定开债A	1.3325	1.3325	1.3307	1.3307	0.0018	0.14%
2024-04-16	003309	兴业启元一年定开债A	1.3307	1.3307	1.3311	1.3311	-0.0004	-0.03%
2024-04-15	003309	兴业启元一年定开债A	1.3311	1.3311	1.3299	1.3299	0.0012	0.09%
2024-04-12	003309	兴业启元一年定开债A	1.3299	1.3299	1.3289	1.3289	0.0010	0.08%
2024-04-11	003309	兴业启元一年定开债A	1.3289	1.3289	1.3283	1.3283	0.0006	0.05%
2024-04-10	003309	兴业启元一年定开债A	1.3283	1.3283	1.3283	1.3283	0.0000	0.00%
2024-04-09	003309	兴业启元一年定开债A	1.3283	1.3283	1.3273	1.3273	0.0010	0.08%
2024-04-08	003309	兴业启元一年定开债A	1.3273	1.3273	1.3267	1.3267	0.0006	0.05%
2024-04-03	003309	兴业启元一年定开债A	1.3267	1.3267	1.3262	1.3262	0.0005	0.04%
2024-04-02	003309	兴业启元一年定开债A	1.3262	1.3262	1.3258	1.3258	0.0004	0.03%
2024-04-01	003309	兴业启元一年定开债A	1.3258	1.3258	1.3255	1.3255	0.0003	0.02%
2024-03-29	003309	兴业启元一年定开债A	1.3255	1.3255	1.3252	1.3252	0.0003	0.02%
2024-03-28	003309	兴业启元一年定开债A	1.3252	1.3252	1.3249	1.3249	0.0003	0.02%
2024-03-27	003309	兴业启元一年定开债A	1.3249	1.3249	1.3249	1.3249	0.0000	0.00%
2024-03-26	003309	兴业启元一年定开债A	1.3249	1.3249	1.3249	1.3249	0.0000	0.00%
2024-03-25	003309	兴业启元一年定开债A	1.3249	1.3249	1.3252	1.3252	-0.0003	-0.02%
2024-03-22	003309	兴业启元一年定开债A	1.3252	1.3252	1.3254	1.3254	-0.0002	-0.02%
2024-03-21	003309	兴业启元一年定开债A	1.3254	1.3254	1.3249	1.3249	0.0005	0.04%
2024-03-20	003309	兴业启元一年定开债A	1.3249	1.3249	1.3244	1.3244	0.0005	0.04%
2024-03-19	003309	兴业启元一年定开债A	1.3244	1.3244	1.3238	1.3238	0.0006	0.05%
2024-03-18	003309	兴业启元一年定开债A	1.3238	1.3238	1.3228	1.3228	0.0010	0.08%
2024-03-15	003309	兴业启元一年定开债A	1.3228	1.3228	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	003309	兴业启元一年定开债A	1.3245	1.3245	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	003309	兴业启元一年定开债A	1.3225	1.3225	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	003309	兴业启元一年定开债A	1.3218	1.3218	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
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兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
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兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
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债券型-混合一级基金涨幅榜

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民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
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平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%