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兴业启元一年定开债A(兴业启元一年定开债券A)基金净值查询(003309)

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今天最新净值 1.4019 0.0055 0.3900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4019
成立日期：2016-10-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.3206亿
最近资产：4.45亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

近一周兴业启元一年定开债A|兴业启元一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业启元一年定开债A(003309)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	003309	兴业启元一年定开债A	1.4019	1.4019	1.3964	1.3964	0.0055	0.39%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%