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嘉实新趋势混合C基金净值查询(003294)

今天最新净值 1.5645 -0.0008 -0.0500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5645
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4043亿
  • 最近资产:0.61亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:轩璇 赖礼辉
近一年嘉实新趋势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,嘉实新趋势混合C(003294)基金累计收益率4.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 003294 嘉实新趋势混合C 1.5626 1.5626 1.5645 1.5645 -0.0019 -0.12%
2025-02-07 003294 嘉实新趋势混合C 1.5645 1.5645 1.5653 1.5653 -0.0008 -0.05%
2025-02-06 003294 嘉实新趋势混合C 1.5653 1.5653 1.5645 1.5645 0.0008 0.05%
2025-02-05 003294 嘉实新趋势混合C 1.5645 1.5645 1.5619 1.5619 0.0026 0.17%
2025-01-27 003294 嘉实新趋势混合C 1.5619 1.5619 1.5594 1.5594 0.0025 0.16%
2025-01-22 003294 嘉实新趋势混合C 1.5593 1.5593 1.5597 1.5597 -0.0004 -0.03%
2025-01-14 003294 嘉实新趋势混合C 1.5602 1.5602 1.5576 1.5576 0.0026 0.17%
2025-01-13 003294 嘉实新趋势混合C 1.5576 1.5576 1.5563 1.5563 0.0013 0.08%
2025-01-10 003294 嘉实新趋势混合C 1.5563 1.5563 1.5563 1.5563 0.0000 0.00%
2025-01-09 003294 嘉实新趋势混合C 1.5563 1.5563 1.5570 1.5570 -0.0007 -0.04%
2025-01-08 003294 嘉实新趋势混合C 1.5570 1.5570 1.5572 1.5572 -0.0002 -0.01%
2025-01-07 003294 嘉实新趋势混合C 1.5572 1.5572 1.5603 1.5603 -0.0031 -0.20%
2025-01-06 003294 嘉实新趋势混合C 1.5603 1.5603 1.5601 1.5601 0.0002 0.01%
2025-01-03 003294 嘉实新趋势混合C 1.5601 1.5601 1.5593 1.5593 0.0008 0.05%
2025-01-02 003294 嘉实新趋势混合C 1.5593 1.5593 1.5573 1.5573 0.0020 0.13%
2024-12-31 003294 嘉实新趋势混合C 1.5573 1.5573 1.5558 1.5558 0.0015 0.10%
2024-12-26 003294 嘉实新趋势混合C 1.5543 1.5543 1.5533 1.5533 0.0010 0.06%
2024-12-25 003294 嘉实新趋势混合C 1.5533 1.5533 1.5537 1.5537 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 003294 嘉实新趋势混合C 1.5537 1.5537 1.5551 1.5551 -0.0014 -0.09%
2024-12-23 003294 嘉实新趋势混合C 1.5551 1.5551 1.5553 1.5553 -0.0002 -0.01%
2024-12-20 003294 嘉实新趋势混合C 1.5553 1.5553 1.5544 1.5544 0.0009 0.06%
2024-12-19 003294 嘉实新趋势混合C 1.5544 1.5544 1.5536 1.5536 0.0008 0.05%
2024-12-18 003294 嘉实新趋势混合C 1.5536 1.5536 1.5592 1.5592 -0.0056 -0.36%
2024-12-17 003294 嘉实新趋势混合C 1.5592 1.5592 1.5621 1.5621 -0.0029 -0.19%
2024-12-16 003294 嘉实新趋势混合C 1.5621 1.5621 1.5488 1.5488 0.0133 0.86%
2024-12-13 003294 嘉实新趋势混合C 1.5488 1.5488 1.5467 1.5467 0.0021 0.14%
2024-12-12 003294 嘉实新趋势混合C 1.5467 1.5467 1.5450 1.5450 0.0017 0.11%
2024-12-11 003294 嘉实新趋势混合C 1.5450 1.5450 1.5446 1.5446 0.0004 0.03%
2024-12-10 003294 嘉实新趋势混合C 1.5446 1.5446 1.5433 1.5433 0.0013 0.08%
2024-12-09 003294 嘉实新趋势混合C 1.5433 1.5433 1.5433 1.5433 0.0000 0.00%
2024-12-06 003294 嘉实新趋势混合C 1.5433 1.5433 1.5452 1.5452 -0.0019 -0.12%
2024-12-05 003294 嘉实新趋势混合C 1.5452 1.5452 1.5453 1.5453 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 003294 嘉实新趋势混合C 1.5453 1.5453 1.5403 1.5403 0.0050 0.32%
2024-12-03 003294 嘉实新趋势混合C 1.5403 1.5403 1.5402 1.5402 0.0001 0.01%
2024-12-02 003294 嘉实新趋势混合C 1.5402 1.5402 1.5322 1.5322 0.0080 0.52%
2024-11-29 003294 嘉实新趋势混合C 1.5322 1.5322 1.5299 1.5299 0.0023 0.15%
2024-11-28 003294 嘉实新趋势混合C 1.5299 1.5299 1.5294 1.5294 0.0005 0.03%
2024-11-27 003294 嘉实新趋势混合C 1.5294 1.5294 1.5291 1.5291 0.0003 0.02%
2024-11-26 003294 嘉实新趋势混合C 1.5291 1.5291 1.5295 1.5295 -0.0004 -0.03%
2024-11-25 003294 嘉实新趋势混合C 1.5295 1.5295 1.5262 1.5262 0.0033 0.22%
2024-11-22 003294 嘉实新趋势混合C 1.5262 1.5262 1.5272 1.5272 -0.0010 -0.07%
2024-11-21 003294 嘉实新趋势混合C 1.5272 1.5272 1.5270 1.5270 0.0002 0.01%
2024-11-20 003294 嘉实新趋势混合C 1.5270 1.5270 1.5264 1.5264 0.0006 0.04%
2024-11-19 003294 嘉实新趋势混合C 1.5264 1.5264 1.5259 1.5259 0.0005 0.03%
2024-11-18 003294 嘉实新趋势混合C 1.5259 1.5259 1.5270 1.5270 -0.0011 -0.07%
2024-11-15 003294 嘉实新趋势混合C 1.5270 1.5270 1.5279 1.5279 -0.0009 -0.06%
2024-11-14 003294 嘉实新趋势混合C 1.5279 1.5279 1.5289 1.5289 -0.0010 -0.07%
2024-11-13 003294 嘉实新趋势混合C 1.5289 1.5289 1.5299 1.5299 -0.0010 -0.07%
2024-11-12 003294 嘉实新趋势混合C 1.5299 1.5299 1.5297 1.5297 0.0002 0.01%
2024-11-11 003294 嘉实新趋势混合C 1.5297 1.5297 1.5242 1.5242 0.0055 0.36%
2024-11-08 003294 嘉实新趋势混合C 1.5242 1.5242 1.5238 1.5238 0.0004 0.03%
2024-11-07 003294 嘉实新趋势混合C 1.5238 1.5238 1.5211 1.5211 0.0027 0.18%
2024-11-06 003294 嘉实新趋势混合C 1.5211 1.5211 1.5227 1.5227 -0.0016 -0.11%
2024-11-05 003294 嘉实新趋势混合C 1.5227 1.5227 1.5194 1.5194 0.0033 0.22%
2024-11-04 003294 嘉实新趋势混合C 1.5194 1.5194 1.5172 1.5172 0.0022 0.15%
2024-11-01 003294 嘉实新趋势混合C 1.5172 1.5172 1.5145 1.5145 0.0027 0.18%
2024-10-31 003294 嘉实新趋势混合C 1.5145 1.5145 1.5130 1.5130 0.0015 0.10%
2024-10-30 003294 嘉实新趋势混合C 1.5130 1.5130 1.5135 1.5135 -0.0005 -0.03%
2024-10-29 003294 嘉实新趋势混合C 1.5135 1.5135 1.5145 1.5145 -0.0010 -0.07%
2024-10-28 003294 嘉实新趋势混合C 1.5145 1.5145 1.5151 1.5151 -0.0006 -0.04%
2024-10-25 003294 嘉实新趋势混合C 1.5151 1.5151 1.5147 1.5147 0.0004 0.03%
2024-10-24 003294 嘉实新趋势混合C 1.5147 1.5147 1.5166 1.5166 -0.0019 -0.13%
2024-10-23 003294 嘉实新趋势混合C 1.5166 1.5166 1.5180 1.5180 -0.0014 -0.09%
2024-10-22 003294 嘉实新趋势混合C 1.5180 1.5180 1.5197 1.5197 -0.0017 -0.11%
2024-10-21 003294 嘉实新趋势混合C 1.5197 1.5197 1.5196 1.5196 0.0001 0.01%
2024-10-18 003294 嘉实新趋势混合C 1.5196 1.5196 1.5175 1.5175 0.0021 0.14%
2024-10-17 003294 嘉实新趋势混合C 1.5175 1.5175 1.5127 1.5127 0.0048 0.32%
2024-10-16 003294 嘉实新趋势混合C 1.5127 1.5127 1.5140 1.5140 -0.0013 -0.09%
2024-10-15 003294 嘉实新趋势混合C 1.5140 1.5140 1.5125 1.5125 0.0015 0.10%
2024-10-14 003294 嘉实新趋势混合C 1.5125 1.5125 1.5099 1.5099 0.0026 0.17%
2024-10-11 003294 嘉实新趋势混合C 1.5099 1.5099 1.5110 1.5110 -0.0011 -0.07%
2024-10-10 003294 嘉实新趋势混合C 1.5110 1.5110 1.5020 1.5020 0.0090 0.60%
2024-10-09 003294 嘉实新趋势混合C 1.5020 1.5020 1.5057 1.5057 -0.0037 -0.25%
2024-10-08 003294 嘉实新趋势混合C 1.5057 1.5057 1.5087 1.5087 -0.0030 -0.20%
2024-09-30 003294 嘉实新趋势混合C 1.5087 1.5087 1.5127 1.5127 -0.0040 -0.26%
2024-09-27 003294 嘉实新趋势混合C 1.5127 1.5127 1.5178 1.5178 -0.0051 -0.34%
2024-09-26 003294 嘉实新趋势混合C 1.5178 1.5178 1.5191 1.5191 -0.0013 -0.09%
2024-09-25 003294 嘉实新趋势混合C 1.5191 1.5191 1.5173 1.5173 0.0018 0.12%
2024-09-24 003294 嘉实新趋势混合C 1.5173 1.5173 1.5181 1.5181 -0.0008 -0.05%
2024-09-23 003294 嘉实新趋势混合C 1.5181 1.5181 1.5181 1.5181 0.0000 0.00%
2024-09-20 003294 嘉实新趋势混合C 1.5181 1.5181 1.5182 1.5182 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 003294 嘉实新趋势混合C 1.5182 1.5182 1.5183 1.5183 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003294 嘉实新趋势混合C 1.5183 1.5183 1.5174 1.5174 0.0009 0.06%
2024-09-13 003294 嘉实新趋势混合C 1.5174 1.5174 1.5166 1.5166 0.0008 0.05%
2024-09-12 003294 嘉实新趋势混合C 1.5166 1.5166 1.5165 1.5165 0.0001 0.01%
2024-09-11 003294 嘉实新趋势混合C 1.5165 1.5165 1.5159 1.5159 0.0006 0.04%
2024-09-10 003294 嘉实新趋势混合C 1.5159 1.5159 1.5154 1.5154 0.0005 0.03%
2024-09-09 003294 嘉实新趋势混合C 1.5154 1.5154 1.5151 1.5151 0.0003 0.02%
2024-09-06 003294 嘉实新趋势混合C 1.5151 1.5151 1.5152 1.5152 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 003294 嘉实新趋势混合C 1.5152 1.5152 1.5150 1.5150 0.0002 0.01%
2024-09-04 003294 嘉实新趋势混合C 1.5150 1.5150 1.5145 1.5145 0.0005 0.03%
2024-09-03 003294 嘉实新趋势混合C 1.5145 1.5145 1.5139 1.5139 0.0006 0.04%
2024-09-02 003294 嘉实新趋势混合C 1.5139 1.5139 1.5126 1.5126 0.0013 0.09%
2024-08-30 003294 嘉实新趋势混合C 1.5126 1.5126 1.5123 1.5123 0.0003 0.02%
2024-08-29 003294 嘉实新趋势混合C 1.5123 1.5123 1.5123 1.5123 0.0000 0.00%
2024-08-28 003294 嘉实新趋势混合C 1.5123 1.5123 1.5117 1.5117 0.0006 0.04%
2024-08-27 003294 嘉实新趋势混合C 1.5117 1.5117 1.5132 1.5132 -0.0015 -0.10%
2024-08-26 003294 嘉实新趋势混合C 1.5132 1.5132 1.5139 1.5139 -0.0007 -0.05%
2024-08-23 003294 嘉实新趋势混合C 1.5139 1.5139 1.5138 1.5138 0.0001 0.01%
2024-08-22 003294 嘉实新趋势混合C 1.5138 1.5138 1.5137 1.5137 0.0001 0.01%
2024-08-21 003294 嘉实新趋势混合C 1.5137 1.5137 1.5138 1.5138 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 003294 嘉实新趋势混合C 1.5138 1.5138 1.5139 1.5139 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 003294 嘉实新趋势混合C 1.5139 1.5139 1.5135 1.5135 0.0004 0.03%
2024-08-16 003294 嘉实新趋势混合C 1.5135 1.5135 1.5133 1.5133 0.0002 0.01%
2024-08-15 003294 嘉实新趋势混合C 1.5133 1.5133 1.5138 1.5138 -0.0005 -0.03%
2024-08-14 003294 嘉实新趋势混合C 1.5138 1.5138 1.5118 1.5118 0.0020 0.13%
2024-08-13 003294 嘉实新趋势混合C 1.5118 1.5118 1.5108 1.5108 0.0010 0.07%
2024-08-12 003294 嘉实新趋势混合C 1.5108 1.5108 1.5137 1.5137 -0.0029 -0.19%
2024-08-09 003294 嘉实新趋势混合C 1.5137 1.5137 1.5151 1.5151 -0.0014 -0.09%
2024-08-08 003294 嘉实新趋势混合C 1.5151 1.5151 1.5164 1.5164 -0.0013 -0.09%
2024-08-07 003294 嘉实新趋势混合C 1.5164 1.5164 1.5157 1.5157 0.0007 0.05%
2024-08-06 003294 嘉实新趋势混合C 1.5157 1.5157 1.5165 1.5165 -0.0008 -0.05%
2024-08-05 003294 嘉实新趋势混合C 1.5165 1.5165 1.5157 1.5157 0.0008 0.05%
2024-08-02 003294 嘉实新趋势混合C 1.5157 1.5157 1.5151 1.5151 0.0006 0.04%
2024-07-31 003294 嘉实新趋势混合C 1.5144 1.5144 1.5139 1.5139 0.0005 0.03%
2024-07-30 003294 嘉实新趋势混合C 1.5139 1.5139 1.5134 1.5134 0.0005 0.03%
2024-07-29 003294 嘉实新趋势混合C 1.5134 1.5134 1.5131 1.5131 0.0003 0.02%
2024-07-26 003294 嘉实新趋势混合C 1.5131 1.5131 1.5127 1.5127 0.0004 0.03%
2024-07-25 003294 嘉实新趋势混合C 1.5127 1.5127 1.5123 1.5123 0.0004 0.03%
2024-07-24 003294 嘉实新趋势混合C 1.5123 1.5123 1.5122 1.5122 0.0001 0.01%
2024-07-23 003294 嘉实新趋势混合C 1.5122 1.5122 1.5116 1.5116 0.0006 0.04%
2024-07-22 003294 嘉实新趋势混合C 1.5116 1.5116 1.5105 1.5105 0.0011 0.07%
2024-07-19 003294 嘉实新趋势混合C 1.5105 1.5105 1.5102 1.5102 0.0003 0.02%
2024-07-18 003294 嘉实新趋势混合C 1.5102 1.5102 1.5102 1.5102 0.0000 0.00%
2024-07-17 003294 嘉实新趋势混合C 1.5102 1.5102 1.5100 1.5100 0.0002 0.01%
2024-07-16 003294 嘉实新趋势混合C 1.5100 1.5100 1.5097 1.5097 0.0003 0.02%
2024-07-15 003294 嘉实新趋势混合C 1.5097 1.5097 1.5091 1.5091 0.0006 0.04%
2024-07-12 003294 嘉实新趋势混合C 1.5091 1.5091 1.5091 1.5091 0.0000 0.00%
2024-07-11 003294 嘉实新趋势混合C 1.5091 1.5091 1.5085 1.5085 0.0006 0.04%
2024-07-10 003294 嘉实新趋势混合C 1.5085 1.5085 1.5082 1.5082 0.0003 0.02%
2024-07-09 003294 嘉实新趋势混合C 1.5082 1.5082 1.5077 1.5077 0.0005 0.03%
2024-07-08 003294 嘉实新趋势混合C 1.5077 1.5077 1.5085 1.5085 -0.0008 -0.05%
2024-07-05 003294 嘉实新趋势混合C 1.5085 1.5085 1.5088 1.5088 -0.0003 -0.02%
2024-07-04 003294 嘉实新趋势混合C 1.5088 1.5088 1.5086 1.5086 0.0002 0.01%
2024-07-03 003294 嘉实新趋势混合C 1.5086 1.5086 1.5081 1.5081 0.0005 0.03%
2024-07-02 003294 嘉实新趋势混合C 1.5081 1.5081 1.5078 1.5078 0.0003 0.02%
2024-07-01 003294 嘉实新趋势混合C 1.5078 1.5078 1.5084 1.5084 -0.0006 -0.04%
2024-06-28 003294 嘉实新趋势混合C 1.5084 1.5084 1.5081 1.5081 0.0003 0.02%
2024-06-27 003294 嘉实新趋势混合C 1.5081 1.5081 1.5078 1.5078 0.0003 0.02%
2024-06-26 003294 嘉实新趋势混合C 1.5078 1.5078 1.5076 1.5076 0.0002 0.01%
2024-06-25 003294 嘉实新趋势混合C 1.5076 1.5076 1.5079 1.5079 -0.0003 -0.02%
2024-06-24 003294 嘉实新趋势混合C 1.5079 1.5079 1.5076 1.5076 0.0003 0.02%
2024-06-21 003294 嘉实新趋势混合C 1.5076 1.5076 1.5078 1.5078 -0.0002 -0.01%
2024-06-20 003294 嘉实新趋势混合C 1.5078 1.5078 1.5077 1.5077 0.0001 0.01%
2024-06-19 003294 嘉实新趋势混合C 1.5077 1.5077 1.5071 1.5071 0.0006 0.04%
2024-06-18 003294 嘉实新趋势混合C 1.5071 1.5071 1.5068 1.5068 0.0003 0.02%
2024-06-17 003294 嘉实新趋势混合C 1.5068 1.5068 1.5066 1.5066 0.0002 0.01%
2024-06-14 003294 嘉实新趋势混合C 1.5066 1.5066 1.5062 1.5062 0.0004 0.03%
2024-06-13 003294 嘉实新趋势混合C 1.5062 1.5062 1.5062 1.5062 0.0000 0.00%
2024-06-12 003294 嘉实新趋势混合C 1.5062 1.5062 1.5063 1.5063 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 003294 嘉实新趋势混合C 1.5063 1.5063 1.5054 1.5054 0.0009 0.06%
2024-06-07 003294 嘉实新趋势混合C 1.5054 1.5054 1.5049 1.5049 0.0005 0.03%
2024-06-06 003294 嘉实新趋势混合C 1.5049 1.5049 1.5048 1.5048 0.0001 0.01%
2024-06-05 003294 嘉实新趋势混合C 1.5048 1.5048 1.5037 1.5037 0.0011 0.07%
2024-06-04 003294 嘉实新趋势混合C 1.5037 1.5037 1.5037 1.5037 0.0000 0.00%
2024-06-03 003294 嘉实新趋势混合C 1.5037 1.5037 1.5027 1.5027 0.0010 0.07%
2024-05-31 003294 嘉实新趋势混合C 1.5027 1.5027 1.5033 1.5033 -0.0006 -0.04%
2024-05-30 003294 嘉实新趋势混合C 1.5033 1.5033 1.5031 1.5031 0.0002 0.01%
2024-05-29 003294 嘉实新趋势混合C 1.5031 1.5031 1.5011 1.5011 0.0020 0.13%
2024-05-28 003294 嘉实新趋势混合C 1.5011 1.5011 1.5004 1.5004 0.0007 0.05%
2024-05-27 003294 嘉实新趋势混合C 1.5004 1.5004 1.4998 1.4998 0.0006 0.04%
2024-05-24 003294 嘉实新趋势混合C 1.4998 1.4998 1.4999 1.4999 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 003294 嘉实新趋势混合C 1.4999 1.4999 1.4992 1.4992 0.0007 0.05%
2024-05-22 003294 嘉实新趋势混合C 1.4992 1.4992 1.4989 1.4989 0.0003 0.02%
2024-05-21 003294 嘉实新趋势混合C 1.4989 1.4989 1.4988 1.4988 0.0001 0.01%
2024-05-20 003294 嘉实新趋势混合C 1.4988 1.4988 1.4984 1.4984 0.0004 0.03%
2024-05-17 003294 嘉实新趋势混合C 1.4984 1.4984 1.4983 1.4983 0.0001 0.01%
2024-05-16 003294 嘉实新趋势混合C 1.4983 1.4983 1.4985 1.4985 -0.0002 -0.01%
2024-05-15 003294 嘉实新趋势混合C 1.4985 1.4985 1.4981 1.4981 0.0004 0.03%
2024-05-14 003294 嘉实新趋势混合C 1.4981 1.4981 1.4975 1.4975 0.0006 0.04%
2024-05-13 003294 嘉实新趋势混合C 1.4975 1.4975 1.4969 1.4969 0.0006 0.04%
2024-05-10 003294 嘉实新趋势混合C 1.4969 1.4969 1.4970 1.4970 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 003294 嘉实新趋势混合C 1.4970 1.4970 1.4975 1.4975 -0.0005 -0.03%
2024-05-08 003294 嘉实新趋势混合C 1.4975 1.4975 1.4975 1.4975 0.0000 0.00%
2024-05-07 003294 嘉实新趋势混合C 1.4975 1.4975 1.4947 1.4947 0.0028 0.19%
2024-05-06 003294 嘉实新趋势混合C 1.4947 1.4947 1.4945 1.4945 0.0002 0.01%
2024-04-30 003294 嘉实新趋势混合C 1.4945 1.4945 1.4874 1.4874 0.0071 0.48%
2024-04-29 003294 嘉实新趋势混合C 1.4874 1.4874 1.4895 1.4895 -0.0021 -0.14%
2024-04-26 003294 嘉实新趋势混合C 1.4895 1.4895 1.4921 1.4921 -0.0026 -0.17%
2024-04-25 003294 嘉实新趋势混合C 1.4921 1.4921 1.4920 1.4920 0.0001 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%