易方达科瑞混合基金净值查询(003293)
今天最新净值
1.6963
0.0010 0.0600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.7074
0.0120 0.7081%
- 累计净值：5.2033
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：13.9087亿
- 最近资产：15.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨嘉文
近一月,易方达科瑞混合(003293)基金累计收益率3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
1.6955 |
5.2025 |
1.6963 |
5.2033 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
1.6963 |
5.2033 |
1.6953 |
5.2023 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
1.6953 |
5.2023 |
1.6791 |
5.1861 |
0.0162 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
1.6791 |
5.1861 |
1.6600 |
5.1670 |
0.0191 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
1.6600 |
5.1670 |
1.6859 |
5.1929 |
-0.0259 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
1.6859 |
5.1929 |
1.6845 |
5.1915 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
1.6804 |
5.1874 |
1.6953 |
5.2023 |
-0.0149 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
1.6713 |
5.1783 |
1.6312 |
5.1382 |
0.0401 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
1.6312 |
5.1382 |
1.6407 |
5.1477 |
-0.0095 |
-0.58% |
