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博时悦楚纯债债券A(博时悦楚纯债债券)基金净值查询(003268)

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今天最新净值 1.0719 -0.0008 -0.0700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2619
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.5614亿
  • 最近资产：15.32亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：程卓 郭思洁
近一年博时悦楚纯债债券A|博时悦楚纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时悦楚纯债债券A(003268)基金累计收益率4.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0719 1.2619 1.0727 1.2627 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0727 1.2627 1.0727 1.2627 0.0000 0.00%
2025-02-06 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0727 1.2627 1.0721 1.2621 0.0006 0.06%
2025-02-05 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0721 1.2621 1.0714 1.2614 0.0007 0.07%
2025-01-27 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0714 1.2614 1.0701 1.2601 0.0013 0.12%
2025-01-22 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0706 1.2606 1.0706 1.2606 0.0000 0.00%
2025-01-14 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0709 1.2609 1.0702 1.2602 0.0007 0.07%
2025-01-13 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0702 1.2602 1.0709 1.2609 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0709 1.2609 1.0708 1.2608 0.0001 0.01%
2025-01-09 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0708 1.2608 1.0717 1.2617 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0717 1.2617 1.0718 1.2618 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0718 1.2618 1.0723 1.2623 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0723 1.2623 1.0722 1.2622 0.0001 0.01%
2025-01-03 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0722 1.2622 1.0719 1.2619 0.0003 0.03%
2025-01-02 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0719 1.2619 1.0707 1.2607 0.0012 0.11%
2024-12-31 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0707 1.2607 1.0700 1.2600 0.0007 0.07%
2024-12-26 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0692 1.2592 1.0686 1.2586 0.0006 0.06%
2024-12-25 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0686 1.2586 1.0694 1.2594 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0694 1.2594 1.0698 1.2598 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0698 1.2598 1.0692 1.2592 0.0006 0.06%
2024-12-20 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0692 1.2592 1.0679 1.2579 0.0013 0.12%
2024-12-19 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0679 1.2579 1.0674 1.2574 0.0005 0.05%
2024-12-18 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0674 1.2574 1.0679 1.2579 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0679 1.2579 1.0682 1.2582 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0682 1.2582 1.0670 1.2570 0.0012 0.11%
2024-12-13 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0670 1.2570 1.0654 1.2554 0.0016 0.15%
2024-12-12 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0654 1.2554 1.0649 1.2549 0.0005 0.05%
2024-12-11 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0649 1.2549 1.0647 1.2547 0.0002 0.02%
2024-12-10 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0647 1.2547 1.0625 1.2525 0.0022 0.21%
2024-12-09 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0625 1.2525 1.0617 1.2517 0.0008 0.08%
2024-12-06 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0617 1.2517 1.0618 1.2518 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0618 1.2518 1.0617 1.2517 0.0001 0.01%
2024-12-04 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0617 1.2517 1.0609 1.2509 0.0008 0.08%
2024-12-03 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0609 1.2509 1.0610 1.2510 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0610 1.2510 1.0591 1.2491 0.0019 0.18%
2024-11-29 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0591 1.2491 1.0583 1.2483 0.0008 0.08%
2024-11-28 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0583 1.2483 1.0578 1.2478 0.0005 0.05%
2024-11-27 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0578 1.2478 1.0576 1.2476 0.0002 0.02%
2024-11-26 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0576 1.2476 1.0575 1.2475 0.0001 0.01%
2024-11-25 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0575 1.2475 1.0570 1.2470 0.0005 0.05%
2024-11-22 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0570 1.2470 1.0570 1.2470 0.0000 0.00%
2024-11-21 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0570 1.2470 1.0565 1.2465 0.0005 0.05%
2024-11-20 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0565 1.2465 1.0565 1.2465 0.0000 0.00%
2024-11-19 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0565 1.2465 1.0562 1.2462 0.0003 0.03%
2024-11-18 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0562 1.2462 1.0566 1.2466 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0566 1.2466 1.0564 1.2464 0.0002 0.02%
2024-11-14 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0564 1.2464 1.0563 1.2463 0.0001 0.01%
2024-11-13 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0563 1.2463 1.0566 1.2466 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0566 1.2466 1.0561 1.2461 0.0005 0.05%
2024-11-11 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0561 1.2461 1.0557 1.2457 0.0004 0.04%
2024-11-08 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0557 1.2457 1.0555 1.2455 0.0002 0.02%
2024-11-07 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0555 1.2455 1.0549 1.2449 0.0006 0.06%
2024-11-06 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0549 1.2449 1.0551 1.2451 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0551 1.2451 1.0549 1.2449 0.0002 0.02%
2024-11-04 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0549 1.2449 1.0548 1.2448 0.0001 0.01%
2024-11-01 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0548 1.2448 1.0542 1.2442 0.0006 0.06%
2024-10-31 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0542 1.2442 1.0538 1.2438 0.0004 0.04%
2024-10-30 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0538 1.2438 1.0538 1.2438 0.0000 0.00%
2024-10-29 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0538 1.2438 1.0535 1.2435 0.0003 0.03%
2024-10-28 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0535 1.2435 1.0534 1.2434 0.0001 0.01%
2024-10-25 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0534 1.2434 1.0530 1.2430 0.0004 0.04%
2024-10-24 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0530 1.2430 1.0531 1.2431 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0531 1.2431 1.0535 1.2435 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0535 1.2435 1.0542 1.2442 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0542 1.2442 1.0542 1.2442 0.0000 0.00%
2024-10-18 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0542 1.2442 1.0546 1.2446 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0546 1.2446 1.0540 1.2440 0.0006 0.06%
2024-10-16 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0540 1.2440 1.0541 1.2441 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0541 1.2441 1.0539 1.2439 0.0002 0.02%
2024-10-14 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0539 1.2439 1.0533 1.2433 0.0006 0.06%
2024-10-11 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0533 1.2433 1.0525 1.2425 0.0008 0.08%
2024-10-10 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0525 1.2425 1.0509 1.2409 0.0016 0.15%
2024-10-09 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0509 1.2409 1.0508 1.2408 0.0001 0.01%
2024-10-08 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0508 1.2408 1.0521 1.2421 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0521 1.2421 1.0529 1.2429 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0529 1.2429 1.0556 1.2456 -0.0027 -0.26%
2024-09-26 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0556 1.2456 1.0562 1.2462 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0562 1.2462 1.0546 1.2446 0.0016 0.15%
2024-09-24 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0546 1.2446 1.0550 1.2450 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0550 1.2450 1.0549 1.2449 0.0001 0.01%
2024-09-20 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0549 1.2449 1.0547 1.2447 0.0002 0.02%
2024-09-19 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0547 1.2447 1.0548 1.2448 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0548 1.2448 1.0542 1.2442 0.0006 0.06%
2024-09-13 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0542 1.2442 1.0537 1.2437 0.0005 0.05%
2024-09-12 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0537 1.2437 1.0537 1.2437 0.0000 0.00%
2024-09-11 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0537 1.2437 1.0530 1.2430 0.0007 0.07%
2024-09-10 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0530 1.2430 1.0529 1.2429 0.0001 0.01%
2024-09-09 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0529 1.2429 1.0525 1.2425 0.0004 0.04%
2024-09-06 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0525 1.2425 1.0526 1.2426 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0526 1.2426 1.0525 1.2425 0.0001 0.01%
2024-09-04 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0525 1.2425 1.0522 1.2422 0.0003 0.03%
2024-09-03 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0522 1.2422 1.0519 1.2419 0.0003 0.03%
2024-09-02 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0519 1.2419 1.0509 1.2409 0.0010 0.10%
2024-08-30 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0509 1.2409 1.0506 1.2406 0.0003 0.03%
2024-08-29 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0506 1.2406 1.0508 1.2408 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0508 1.2408 1.0499 1.2399 0.0009 0.09%
2024-08-27 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0499 1.2399 1.0508 1.2408 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0508 1.2408 1.0511 1.2411 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0511 1.2411 1.0508 1.2408 0.0003 0.03%
2024-08-22 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0508 1.2408 1.0507 1.2407 0.0001 0.01%
2024-08-21 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0507 1.2407 1.0508 1.2408 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0508 1.2408 1.0508 1.2408 0.0000 0.00%
2024-08-19 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0508 1.2408 1.0504 1.2404 0.0004 0.04%
2024-08-16 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0504 1.2404 1.0505 1.2405 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0505 1.2405 1.0512 1.2412 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0512 1.2412 1.0504 1.2404 0.0008 0.08%
2024-08-13 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0504 1.2404 1.0495 1.2395 0.0009 0.09%
2024-08-12 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0495 1.2395 1.0509 1.2409 -0.0014 -0.13%
2024-08-09 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0509 1.2409 1.0513 1.2413 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0513 1.2413 1.0523 1.2423 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0523 1.2423 1.0519 1.2419 0.0004 0.04%
2024-08-06 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0519 1.2419 1.0523 1.2423 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0523 1.2423 1.0520 1.2420 0.0003 0.03%
2024-08-02 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0520 1.2420 1.0517 1.2417 0.0003 0.03%
2024-07-31 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0509 1.2409 1.0505 1.2405 0.0004 0.04%
2024-07-30 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0505 1.2405 1.0502 1.2402 0.0003 0.03%
2024-07-29 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0502 1.2402 1.0495 1.2395 0.0007 0.07%
2024-07-26 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0495 1.2395 1.0493 1.2393 0.0002 0.02%
2024-07-25 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0493 1.2393 1.0490 1.2390 0.0003 0.03%
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2024-07-23 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0490 1.2390 1.0482 1.2382 0.0008 0.08%
2024-07-22 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0482 1.2382 1.0470 1.2370 0.0012 0.11%
2024-07-19 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0470 1.2370 1.0468 1.2368 0.0002 0.02%
2024-07-18 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0468 1.2368 1.0470 1.2370 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0470 1.2370 1.0469 1.2369 0.0001 0.01%
2024-07-16 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0469 1.2369 1.0467 1.2367 0.0002 0.02%
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2024-07-01 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0450 1.2350 1.0459 1.2359 -0.0009 -0.09%
2024-06-28 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0459 1.2359 1.0458 1.2358 0.0001 0.01%
2024-06-27 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0458 1.2358 1.0451 1.2351 0.0007 0.07%
2024-06-26 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0451 1.2351 1.0447 1.2347 0.0004 0.04%
2024-06-25 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0447 1.2347 1.0443 1.2343 0.0004 0.04%
2024-06-24 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0443 1.2343 1.0438 1.2338 0.0005 0.05%
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2024-06-20 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0440 1.2340 1.0439 1.2339 0.0001 0.01%
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2024-05-30 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0408 1.2308 1.0407 1.2307 0.0001 0.01%
2024-05-29 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0407 1.2307 1.0405 1.2305 0.0002 0.02%
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2024-05-23 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0401 1.2301 1.0398 1.2298 0.0003 0.03%
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2024-04-24 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0381 1.2281 1.0392 1.2292 -0.0011 -0.11%
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2024-03-14 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0298 1.2198 1.0301 1.2201 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0301 1.2201 1.0302 1.2202 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0302 1.2202 1.0309 1.2209 -0.0007 -0.07%
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2024-02-29 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0307 1.2207 1.0304 1.2204 0.0003 0.03%
2024-02-28 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0304 1.2204 1.0300 1.2200 0.0004 0.04%
2024-02-27 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0300 1.2200 1.0302 1.2202 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0302 1.2202 1.0296 1.2196 0.0006 0.06%
2024-02-23 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0296 1.2196 1.0292 1.2192 0.0004 0.04%
2024-02-22 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0292 1.2192 1.0283 1.2183 0.0009 0.09%
2024-02-21 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0283 1.2183 1.0280 1.2180 0.0003 0.03%
2024-02-20 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0280 1.2180 1.0271 1.2171 0.0009 0.09%
2024-02-19 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0271 1.2171 1.0262 1.2162 0.0009 0.09%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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