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招商招坤纯债C基金净值查询(003266)

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今天最新净值 1.3211 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3394
成立日期：2016-10-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9915亿
最近资产：3.31亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

近一季招商招坤纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招坤纯债C(003266)基金累计收益率1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003266	招商招坤纯债C	1.3204	1.3387	1.3211	1.3394	-0.0007	-0.05%
2025-02-07	003266	招商招坤纯债C	1.3211	1.3394	1.3209	1.3392	0.0002	0.02%
2025-02-06	003266	招商招坤纯债C	1.3209	1.3392	1.3202	1.3385	0.0007	0.05%
2025-02-05	003266	招商招坤纯债C	1.3202	1.3385	1.3196	1.3379	0.0006	0.05%
2025-01-27	003266	招商招坤纯债C	1.3196	1.3379	1.3185	1.3368	0.0011	0.08%
2025-01-22	003266	招商招坤纯债C	1.3189	1.3372	1.3185	1.3368	0.0004	0.03%
2025-01-14	003266	招商招坤纯债C	1.3191	1.3374	1.3188	1.3371	0.0003	0.02%
2025-01-13	003266	招商招坤纯债C	1.3188	1.3371	1.3199	1.3382	-0.0011	-0.08%
2025-01-10	003266	招商招坤纯债C	1.3199	1.3382	1.3198	1.3381	0.0001	0.01%
2025-01-09	003266	招商招坤纯债C	1.3198	1.3381	1.3211	1.3394	-0.0013	-0.10%

2025-01-08	003266	招商招坤纯债C	1.3211	1.3394	1.3212	1.3395	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	003266	招商招坤纯债C	1.3212	1.3395	1.3220	1.3403	-0.0008	-0.06%
2025-01-06	003266	招商招坤纯债C	1.3220	1.3403	1.3217	1.3400	0.0003	0.02%
2025-01-03	003266	招商招坤纯债C	1.3217	1.3400	1.3206	1.3389	0.0011	0.08%
2025-01-02	003266	招商招坤纯债C	1.3206	1.3389	1.3178	1.3361	0.0028	0.21%
2024-12-31	003266	招商招坤纯债C	1.3178	1.3361	1.3159	1.3342	0.0019	0.14%
2024-12-26	003266	招商招坤纯债C	1.3139	1.3322	1.3136	1.3319	0.0003	0.02%
2024-12-25	003266	招商招坤纯债C	1.3136	1.3319	1.3146	1.3329	-0.0010	-0.08%
2024-12-24	003266	招商招坤纯债C	1.3146	1.3329	1.3157	1.3340	-0.0011	-0.08%
2024-12-23	003266	招商招坤纯债C	1.3157	1.3340	1.3149	1.3332	0.0008	0.06%
2024-12-20	003266	招商招坤纯债C	1.3149	1.3332	1.3130	1.3313	0.0019	0.14%
2024-12-19	003266	招商招坤纯债C	1.3130	1.3313	1.3133	1.3316	-0.0003	-0.02%
2024-12-18	003266	招商招坤纯债C	1.3133	1.3316	1.3148	1.3331	-0.0015	-0.11%
2024-12-17	003266	招商招坤纯债C	1.3148	1.3331	1.3155	1.3338	-0.0007	-0.05%
2024-12-16	003266	招商招坤纯债C	1.3155	1.3338	1.3131	1.3314	0.0024	0.18%

2024-12-13	003266	招商招坤纯债C	1.3131	1.3314	1.3108	1.3291	0.0023	0.18%
2024-12-12	003266	招商招坤纯债C	1.3108	1.3291	1.3104	1.3287	0.0004	0.03%
2024-12-11	003266	招商招坤纯债C	1.3104	1.3287	1.3106	1.3289	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	003266	招商招坤纯债C	1.3106	1.3289	1.3071	1.3254	0.0035	0.27%
2024-12-09	003266	招商招坤纯债C	1.3071	1.3254	1.3062	1.3245	0.0009	0.07%
2024-12-06	003266	招商招坤纯债C	1.3062	1.3245	1.3063	1.3246	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	003266	招商招坤纯债C	1.3063	1.3246	1.3059	1.3242	0.0004	0.03%
2024-12-04	003266	招商招坤纯债C	1.3059	1.3242	1.3046	1.3229	0.0013	0.10%
2024-12-03	003266	招商招坤纯债C	1.3046	1.3229	1.3045	1.3228	0.0001	0.01%
2024-12-02	003266	招商招坤纯债C	1.3045	1.3228	1.3018	1.3201	0.0027	0.21%
2024-11-29	003266	招商招坤纯债C	1.3018	1.3201	1.3006	1.3189	0.0012	0.09%
2024-11-28	003266	招商招坤纯债C	1.3006	1.3189	1.2999	1.3182	0.0007	0.05%
2024-11-27	003266	招商招坤纯债C	1.2999	1.3182	1.2996	1.3179	0.0003	0.02%
2024-11-26	003266	招商招坤纯债C	1.2996	1.3179	1.2991	1.3174	0.0005	0.04%
2024-11-25	003266	招商招坤纯债C	1.2991	1.3174	1.2982	1.3165	0.0009	0.07%
2024-11-22	003266	招商招坤纯债C	1.2982	1.3165	1.2978	1.3161	0.0004	0.03%
2024-11-21	003266	招商招坤纯债C	1.2978	1.3161	1.2973	1.3156	0.0005	0.04%
2024-11-20	003266	招商招坤纯债C	1.2973	1.3156	1.2973	1.3156	0.0000	0.00%
2024-11-19	003266	招商招坤纯债C	1.2973	1.3156	1.2972	1.3155	0.0001	0.01%
2024-11-18	003266	招商招坤纯债C	1.2972	1.3155	1.2973	1.3156	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	003266	招商招坤纯债C	1.2973	1.3156	1.2971	1.3154	0.0002	0.02%
2024-11-14	003266	招商招坤纯债C	1.2971	1.3154	1.2972	1.3155	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	003266	招商招坤纯债C	1.2972	1.3155	1.2972	1.3155	0.0000	0.00%
2024-11-12	003266	招商招坤纯债C	1.2972	1.3155	1.2964	1.3147	0.0008	0.06%
2024-11-11	003266	招商招坤纯债C	1.2964	1.3147	1.2958	1.3141	0.0006	0.05%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%