创金合信消费主题股票C(创金鑫回报C)基金净值查询(003191)
今天最新净值
1.7653
0.0234 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8416
0.0134 0.7309%
- 累计净值：1.6668
- 成立日期：2016-08-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5973亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：陈建军
今年以来创金合信消费主题股票C|创金鑫回报C基金净值查询
今年以来,创金合信消费主题股票C(003191)基金累计收益率-1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003191 |
创金合信消费主题股票C |
1.7674 |
1.6687 |
1.7653 |
1.6668 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
003191 |
创金合信消费主题股票C |
1.7653 |
1.6668 |
1.7419 |
1.6447 |
0.0234 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
003191 |
创金合信消费主题股票C |
1.7419 |
1.6447 |
1.7226 |
1.6264 |
0.0193 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
003191 |
创金合信消费主题股票C |
1.7226 |
1.6264 |
1.7488 |
1.6512 |
-0.0262 |
-1.50% |
| 2025-01-27 |
003191 |
创金合信消费主题股票C |
1.7488 |
1.6512 |
1.7529 |
1.6550 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
003191 |
创金合信消费主题股票C |
1.7543 |
1.6564 |
1.7786 |
1.6793 |
-0.0243 |
-1.37% |
| 2025-01-14 |
003191 |
创金合信消费主题股票C |
1.7652 |
1.6667 |
1.7279 |
1.6314 |
0.0373 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
003191 |
创金合信消费主题股票C |
1.7279 |
1.6314 |
1.7196 |
1.6236 |
0.0083 |
0.48% |
| 2025-01-10 |
003191 |
创金合信消费主题股票C |
1.7196 |
1.6236 |
1.7494 |
1.6517 |
-0.0298 |
-1.70% |
| 2025-01-09 |
003191 |
创金合信消费主题股票C |
1.7494 |
1.6517 |
1.7428 |
1.6455 |
0.0066 |
0.38% |
|
|
| 2025-01-08 |
003191 |
创金合信消费主题股票C |
1.7428 |
1.6455 |
1.7414 |
1.6442 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
003191 |
创金合信消费主题股票C |
1.7414 |
1.6442 |
1.7313 |
1.6347 |
0.0101 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
003191 |
创金合信消费主题股票C |
1.7313 |
1.6347 |
1.7511 |
1.6533 |
-0.0198 |
-1.13% |
| 2025-01-03 |
003191 |
创金合信消费主题股票C |
1.7511 |
1.6533 |
1.7643 |
1.6658 |
-0.0132 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
003191 |
创金合信消费主题股票C |
1.7643 |
1.6658 |
1.7949 |
1.6947 |
-0.0306 |
-1.70% |
